Чи досягнуто вершини крипторинку? Аналіз 15 найпоширеніших показників для виходу
Нещодавні коливання ринку викликали обговорення потенційного піку. У цій статті аналізуються 15 широко використовуваних індикаторів для визначення піку, з'ясовано, що приблизно 20% з цих індикаторів досягли пікових значень у 2024 році. Ці індикатори включають Rhodl-коефіцієнт біткойна, процентні ставки на термінові депозити USDT та індекс сезону альткойнів. Як інвесторам слід реагувати на подальший розвиток ринку в цій ситуації?
Кожен раунд бичачого ринку не лише створює багатство, а й породжує безліч ілюзій багатства. Коли ринкові настрої на підйомі, лише одиниці можуть зберегти спокій і елегантно "втекти з вершини". Щоб вчасно вийти поблизу вершин, уникнути зменшення активів через глибокі корекції, нам потрібно комплексно врахувати кілька ринкових показників.
Один. Аналіз показників
1. AHR999 індикатор накопичення монет
Цей індикатор використовується для допомоги користувачам біткойн-інвестицій з регулярними вкладеннями у прийнятті інвестиційних рішень, він містить у собі відхилення між короткостроковою прибутковістю регулярних вкладень у біткойн та ціною з очікуваною оцінкою.
Інтервал показників:
4: рекомендується суттєво знизити позицію
1.2-4: зона спостереження, залишайтеся на чеку
0.45-1.2: зона для регулярних інвестицій, можна поступово збільшувати позиції
<0.45: зона потужного дна
Поточний стан: значення індикатора 1.21, перебуває в зоні очікування, рекомендується дотримуватись обережності.
2. AHR999 індикатор втечі з верхівки
Це супутній індикатор для накопичення монет, спеціально призначений для виявлення верхніх зон ринку. Через спостереження за відхиленням ціни від довгострокової трендового лінії можна судити про те, чи є ринок перегрітим.
Діапазон індикаторів:
\u003c=0.45：сильне перегрівання, розгляньте можливість втечі з ринку
Поточний стан: значення індикатора 2.48, у цьому періоді не було сигналів досягнення максимуму.
3. Пі період верхній індикатор
Прогнозування потенційних вершин ринку шляхом порівняння відносин 111-денного та 350-денного ковзних середніх.
Сигнальні характеристики:
Перетин двох ліній: сигнал на верху активовано
Швидке відхилення: подальший ринок виглядає ведмежим
Поступове наближення: попередження про небезпеку
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналу про вершину поки не спостерігається, очікується, що наступний перехід відбудеться в жовтні 2025 року.
4. Біткоїн райдужна діаграма
Розділіть ціновий діапазон біткойна на 9 різних кольорових смуг, спираючись на логарифмічну регресію, яка враховує довгострокові характеристики зростання біткойна та циклічні особливості.
Інтервал показників:
Червоний: зона бульбашки, сигнал на продаж
Жовтий: зона перегріву, залишайтеся пильними
Зелений: зона здоров'я, зона утримання
Синій: зона вартості, можливість покупки
Поточний стан: ціна знаходиться в зеленій зоні, що вказує на відносно розумну оцінку, і сигналів про вершини не спостерігається.
5. Індикатор кінцевої ціни біткоїна
Цей індикатор може ефективно фільтрувати спекулятивні фактори на ринку, відображаючи реальну вартість мережі біткоїн.
Сигнальні характеристики: чим ближча ціна біткойна до червоної лінії, тим ближче ринок до вершини.
Поточний стан: ще не досягнув піку.
6. Частка ринкової капіталізації біткойна
Відображає домінуючу позицію біткойна на всьому крипторинку, зазвичай використовується для оцінки ринкових циклів і напрямків капіталу.
Інтервал показників:
65%: сильний період біткойна
40-65%：період балансу
<40%：активний період альткойнів
Поточний стан: частка ринку становить приблизно 60%, перебуває в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткоїнів
CBBI(Об'єднаний біткойн-бінарний індекс) є комплексним індексом, який поєднує кілька технічних показників та даних на блокчейні, що дозволяє досить добре визначати точки перетворення бичачих та ведмежих циклів.
Індикаторний діапазон: більше 90 означає, що ринок досяг вершини.
Поточний стан: індекс дорівнює 79, що вказує на те, що ринок трохи перегрітий, але ще не досягнув піку.
8. Індекс MVRV Z біткоїна
Оцінюйте ринковий цикл, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю.
Інтервал індикатора: більше 5 означає, що крипторинок досягнув вершини.
Поточний стан: індекс становить 2.5, ще не досягнув піку.
9. Біткоїн Rhodl співвідношення
За допомогою порівняння поведінкових характеристик тримачів монет у різні періоди можна визначити потенційні точки повороту ринку.
Індикаторний діапазон: коли наближається до червоної зони, це може свідчити про перегрів ринку. Співвідношення >= 10000, ринок наближається до верху.
Поточний стан: наразі не перейшли в червону зону, однак у періоді з листопада 2024 року цей індикатор потрапив у зону максимуму.
10. Біткоїн Мейєр множник
Оцінка відносного рівня оцінки ринку шляхом порівняння поточної ціни біткойна з його 200-денною ковзною середньою.
Інтервал показників:
1：Ринок може бути в стані перепродажу
<1: Ринок може бути в стані перепроданості
≈1: Ринок може бути в досить збалансованому стані
2.4: зазвичай вказує на перегрів ринку
<0.8: Ринок може бути недооцінений
Поточний стан: індекс становить 1.26, ринок перебуває в стані надкупленості, але ще не досягнув максимуму.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Слідкування за рухом коштів біткойн-ETF, кількість днів з чистим відтоком зазвичай відображає стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
10 днів: помітні сигнали для продажу
5-10 днів: потрібно бути обережним
<5 днів: нормальні коливання
Поточний стан: безперервний чистий витік 1 день, що належить до нормального діапазону коливань ринку. У цьому періоді максимум безперервно 8 днів, не було випадків 10 днів.
12. ETF займає частку BTC
Відображає частку біткоїнів, що належать ETF, у загальному обсязі обігу, використовується для оцінки участі інституцій.
Сигнальні характеристики: ≤3.5% є показником втечі з максимуму, також вказує на низький рівень участі інститутів.
Поточний стан: частка наближається до 6%, що свідчить про те, що участь інститутів перебуває на стадії здорового зростання.
13. USDT активне інвестування
USDT поточна ставка управління активами є важливим показником вартості коштів на ринку, що відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.
Сигнальні характеристики: >=29% для зони втечі з вершини
Поточний стан: процентна ставка приблизно 6.68%, перебуває на нормальному рівні. Однак у березні 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 65%.
14. Індекс сезону шифрувальних монет
Використовується для визначення, чи вступив ринок у період активності альткоїнів. Порівнюючи результати біткойна та основних альткоїнів, можна оцінити, чи почали кошти переходити до більш ризикованих малих монет.
Інтервал показників:
75: Сезон альткойнів, понад 75 означає, що ринок наближається до піку
25-75: балансований період
<25: домінування біткойна
Поточний стан: індекс становить 41, однак у період з грудня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 88.
15. Показники витрат MicroStrategy
Відстеження середньої вартості утримання біткоїнів компанії MicroStrategy як орієнтир для інституційних інвесторів.
Інтервал показників:
Поточна ціна перевищує собівартість: зона прибутку для інституцій
Поточна ціна близька до вартості: рівень підтримки
Поточна ціна нижча за собівартість: потенційна можливість для покупки
Поточний стан: середня вартість MicroStrategy приблизно 60 тисяч, перебуває в зоні прибутковості для інституцій.
Два, підсумок
"Медвежий ринок доведе вас до банкрутства, бик ринок призведе до бідності." Залишатися раціональним під час ринкових святкувань і виходити з гри під час божевілля набагато складніше, ніж купувати на дні. Наразі лише деякі індикатори показують сигнали про можливу вершину, але це не означає, що весь ринок обов'язково досягнув вершини. Якщо інвестори вважають, що ринок має ризик досягнення вершини, вони можуть розглянути:
Встановіть рівні поступового зниження позицій, не очікуйте ідеального верху.
Перетворіть прибуток на стейблкоїн або фіатні гроші, а не переходьте до більш ризикованих альткоїнів.
На високому рівні краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутку не є завершенням, а є накопиченням коштів для наступного раунду.
Пам'ятайте, що кожен пік є можливістю збагачення для частини людей, а також пасткою для багатьох інших. Ринок дає кожному рівні можливості, але зазвичай їх можуть використати лише ті, хто готовий.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NotGonnaMakeIt
· 08-03 21:01
Знову буде хвиля святкування скорочення втрат паперовими руками невдахами?
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHuntress
· 08-03 21:00
лише 20% показника досягли піку? цього недостатньо, дані свідчать, що ще можна купувати просадку
Переглянути оригіналвідповісти на0
TaxEvader
· 08-03 20:51
15% навіть не дозріли, як можна таке робити, смішно ж?
Переглянути оригіналвідповісти на0
FastLeaver
· 08-03 20:39
Чекай на верх, щоб купити, чекай на низ, щоб продати, все одно не бійся втрат.
15 показників розкривають верхівку крипторинку 20% вже досягли небезпечної зони
Чи досягнуто вершини крипторинку? Аналіз 15 найпоширеніших показників для виходу
Нещодавні коливання ринку викликали обговорення потенційного піку. У цій статті аналізуються 15 широко використовуваних індикаторів для визначення піку, з'ясовано, що приблизно 20% з цих індикаторів досягли пікових значень у 2024 році. Ці індикатори включають Rhodl-коефіцієнт біткойна, процентні ставки на термінові депозити USDT та індекс сезону альткойнів. Як інвесторам слід реагувати на подальший розвиток ринку в цій ситуації?
Кожен раунд бичачого ринку не лише створює багатство, а й породжує безліч ілюзій багатства. Коли ринкові настрої на підйомі, лише одиниці можуть зберегти спокій і елегантно "втекти з вершини". Щоб вчасно вийти поблизу вершин, уникнути зменшення активів через глибокі корекції, нам потрібно комплексно врахувати кілька ринкових показників.
Один. Аналіз показників
1. AHR999 індикатор накопичення монет
Цей індикатор використовується для допомоги користувачам біткойн-інвестицій з регулярними вкладеннями у прийнятті інвестиційних рішень, він містить у собі відхилення між короткостроковою прибутковістю регулярних вкладень у біткойн та ціною з очікуваною оцінкою.
Інтервал показників:
Поточний стан: значення індикатора 1.21, перебуває в зоні очікування, рекомендується дотримуватись обережності.
2. AHR999 індикатор втечі з верхівки
Це супутній індикатор для накопичення монет, спеціально призначений для виявлення верхніх зон ринку. Через спостереження за відхиленням ціни від довгострокової трендового лінії можна судити про те, чи є ринок перегрітим.
Діапазон індикаторів:
Поточний стан: значення індикатора 2.48, у цьому періоді не було сигналів досягнення максимуму.
3. Пі період верхній індикатор
Прогнозування потенційних вершин ринку шляхом порівняння відносин 111-денного та 350-денного ковзних середніх.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналу про вершину поки не спостерігається, очікується, що наступний перехід відбудеться в жовтні 2025 року.
4. Біткоїн райдужна діаграма
Розділіть ціновий діапазон біткойна на 9 різних кольорових смуг, спираючись на логарифмічну регресію, яка враховує довгострокові характеристики зростання біткойна та циклічні особливості.
Інтервал показників:
Поточний стан: ціна знаходиться в зеленій зоні, що вказує на відносно розумну оцінку, і сигналів про вершини не спостерігається.
5. Індикатор кінцевої ціни біткоїна
Цей індикатор може ефективно фільтрувати спекулятивні фактори на ринку, відображаючи реальну вартість мережі біткоїн.
Сигнальні характеристики: чим ближча ціна біткойна до червоної лінії, тим ближче ринок до вершини.
Поточний стан: ще не досягнув піку.
6. Частка ринкової капіталізації біткойна
Відображає домінуючу позицію біткойна на всьому крипторинку, зазвичай використовується для оцінки ринкових циклів і напрямків капіталу.
Інтервал показників:
Поточний стан: частка ринку становить приблизно 60%, перебуває в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткоїнів
CBBI(Об'єднаний біткойн-бінарний індекс) є комплексним індексом, який поєднує кілька технічних показників та даних на блокчейні, що дозволяє досить добре визначати точки перетворення бичачих та ведмежих циклів.
Індикаторний діапазон: більше 90 означає, що ринок досяг вершини.
Поточний стан: індекс дорівнює 79, що вказує на те, що ринок трохи перегрітий, але ще не досягнув піку.
8. Індекс MVRV Z біткоїна
Оцінюйте ринковий цикл, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю.
Інтервал індикатора: більше 5 означає, що крипторинок досягнув вершини.
Поточний стан: індекс становить 2.5, ще не досягнув піку.
9. Біткоїн Rhodl співвідношення
За допомогою порівняння поведінкових характеристик тримачів монет у різні періоди можна визначити потенційні точки повороту ринку.
Індикаторний діапазон: коли наближається до червоної зони, це може свідчити про перегрів ринку. Співвідношення >= 10000, ринок наближається до верху.
Поточний стан: наразі не перейшли в червону зону, однак у періоді з листопада 2024 року цей індикатор потрапив у зону максимуму.
10. Біткоїн Мейєр множник
Оцінка відносного рівня оцінки ринку шляхом порівняння поточної ціни біткойна з його 200-денною ковзною середньою.
Інтервал показників:
Поточний стан: індекс становить 1.26, ринок перебуває в стані надкупленості, але ще не досягнув максимуму.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Слідкування за рухом коштів біткойн-ETF, кількість днів з чистим відтоком зазвичай відображає стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: безперервний чистий витік 1 день, що належить до нормального діапазону коливань ринку. У цьому періоді максимум безперервно 8 днів, не було випадків 10 днів.
12. ETF займає частку BTC
Відображає частку біткоїнів, що належать ETF, у загальному обсязі обігу, використовується для оцінки участі інституцій.
Сигнальні характеристики: ≤3.5% є показником втечі з максимуму, також вказує на низький рівень участі інститутів.
Поточний стан: частка наближається до 6%, що свідчить про те, що участь інститутів перебуває на стадії здорового зростання.
13. USDT активне інвестування
USDT поточна ставка управління активами є важливим показником вартості коштів на ринку, що відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.
Сигнальні характеристики: >=29% для зони втечі з вершини
Поточний стан: процентна ставка приблизно 6.68%, перебуває на нормальному рівні. Однак у березні 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 65%.
14. Індекс сезону шифрувальних монет
Використовується для визначення, чи вступив ринок у період активності альткоїнів. Порівнюючи результати біткойна та основних альткоїнів, можна оцінити, чи почали кошти переходити до більш ризикованих малих монет.
Інтервал показників:
Поточний стан: індекс становить 41, однак у період з грудня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 88.
15. Показники витрат MicroStrategy
Відстеження середньої вартості утримання біткоїнів компанії MicroStrategy як орієнтир для інституційних інвесторів.
Інтервал показників:
Поточний стан: середня вартість MicroStrategy приблизно 60 тисяч, перебуває в зоні прибутковості для інституцій.
Два, підсумок
"Медвежий ринок доведе вас до банкрутства, бик ринок призведе до бідності." Залишатися раціональним під час ринкових святкувань і виходити з гри під час божевілля набагато складніше, ніж купувати на дні. Наразі лише деякі індикатори показують сигнали про можливу вершину, але це не означає, що весь ринок обов'язково досягнув вершини. Якщо інвестори вважають, що ринок має ризик досягнення вершини, вони можуть розглянути:
Встановіть рівні поступового зниження позицій, не очікуйте ідеального верху.
Перетворіть прибуток на стейблкоїн або фіатні гроші, а не переходьте до більш ризикованих альткоїнів.
На високому рівні краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутку не є завершенням, а є накопиченням коштів для наступного раунду.
Пам'ятайте, що кожен пік є можливістю збагачення для частини людей, а також пасткою для багатьох інших. Ринок дає кожному рівні можливості, але зазвичай їх можуть використати лише ті, хто готовий.