Початок 2024 року: яскрава економіка США, коливання на крипторинку
На початку 2024 року американська економіка демонструє потужні тенденції. Незважаючи на те, що дані про інфляцію трохи зросли, що може призвести до затримки у зниженні процентних ставок, загальна економічна продуктивність вселяє впевненість у ринку та споживачах. Щодо фондового ринку, американські акції продовжують встановлювати нові рекорди, акції технологічних компаній, особливо пов'язані з штучним інтелектом, знову користуються попитом на ринку. Проте Tesla стикається з викликом вперше за багато років зі зниженням валового прибутку. Азіатсько-Тихоокеанський фондовий ринок демонструє яскраві результати, тоді як європейський ринок залишається відносно стабільним. Що стосується крипторинку, то Bitcoin ETF отримав схвалення вчасно, але через тиск продажів з боку деяких ранніх інвесторів ринок зазнає короткострокового тиску. Однак, з ослабленням тиску на продаж, ринок поступово стабілізується і починає показувати ознаки відновлення.
Дані про економіку США, опубліковані на початку року, вражають. У грудні кількість нових робочих місць зросла на 216 тисяч, значно перевищивши очікувані 175 тисяч. Цей яскравий старт приніс інвесторам першу хвилю позитивних новин у новому році. Однак гарячий ринок праці також викликав занепокоєння щодо інфляції. У грудні споживчий ціновий індекс (CPI) зріс на 3,4% у річному обчисленні, перевищивши очікування в 3,2% та значно перевищивши цільовий показник інфляції Федеральної резервної системи у 2%. Тим не менш, ринок вважає, що ймовірність підвищення процентних ставок є вкрай низькою, але час зниження ставок може затриматися порівняно з попередніми прогнозами.
Ринок також відображає оцінку економічних тенденцій на ринку американських облігацій. Протягом усього січня доходність десяти річних облігацій США демонструвала стабільно зростаючу тенденцію, що вказує на очікування ринку щодо відновлення інфляції.
Дані промислового виробництва також перевершили очікування. Початковий індекс PMI в січні для виробничого сектору Markit досяг 50,3, що є найвищим показником з жовтня 2022 року, і значно перевищує очікувані 47,6. Це свідчить про зростання замовлень як у виробничому, так і в сервісному секторах, а також про поліпшення умов ведення бізнесу.
Приріст ВВП також перевищив очікування: у четвертому кварталі ВВП США зріс на 3,3% в річному обчисленні, а за весь рік приріст склав 2,5%. Індекс споживчої довіри також зріс: індекс споживчої довіри університету Мічигану досяг нового максимуму за півтора року.
Щодо фондового ринку, індекс S&P 500 слідом за індексом промислових акцій Dow Jones встановив історичний рекорд, перевищивши попередній максимум від 4 січня 2022 року. Композитний індекс Nasdaq відстає від історичного максимуму приблизно на 5%, тоді як індекс Nasdaq 100 вже вперше перевищив новий максимум.
Ринок знову зосередився на технологічних акціях, Nvidia та Microsoft знову досягли історичних максимумів. Хвиля штучного інтелекту загалом вважається такою, що триватиме кілька років або навіть десятиліть, ставши довгостроковим двигуном ринку. Повертаючись до 2023 року, всі "сімка технологічних гігантів" на американському ринку акцій зафіксували значне зростання, ставши основним джерелом надприбутків на ринку.
Слід зазначити, що, незважаючи на те, що більшість технологічних гігантів демонструють яскраві результати, Tesla стикається з викликами. У четвертому кварталі обсяги поставок електромобілів компанії вперше були перевищені BYD, а валовий прибуток за 2023 рік вперше за багато років знизився, зменшившись на 15% у порівнянні з 2022 роком, а грошові потоки також знизилися на 42%.
На міжнародних ринках фондові ринки Японії та Індії демонструють вражаючі результати. Індекс Sensex30 в Мумбаї знову досяг історичного максимуму, а індекс Nikkei 225 наблизився до пікових значень 1990 року. Німецький індекс DAX та французький індекс CAC40 перебувають у консолідації на високих рівнях.
Крипторинок пережив хвилю коливання. 11 січня 11 компаній отримали схвалення на спотові ETF на біткоїн, що забезпечило звичайним інвесторам зручніший канал для інвестування в біткоїн. Проте ринок не піднявся, як очікувалося, а навпаки, впав. Основна причина полягає в тому, що ранні інвестори, які купували трест на біткоїн GreyScale (GBTC), почали масово розпродавати свої активи.
Після перетворення Grayscale в ETF, ранні інвестори нарешті можуть продавати свої частки через ETF. Ці інвестори, які протягом тривалого часу не могли викупити свої частки, внаслідок значного прибутку викликали великомасштабний тиск на продаж. За оцінками, чистий відтік GBTC склав 4,3 мільярда доларів.
Хоча ринок під тиском у короткостроковій перспективі, Bitcoin ETF надає роздрібним і інституційним інвесторам зручніший спосіб інвестування, що в довгостроковій перспективі все ще сприяє залученню додаткових коштів на ринок. Наразі ціна Bitcoin стабілізувалась і спостерігається певне відновлення.
Загалом, на початку 2024 року фондовий ринок демонструє хороші результати, тоді як крипторинок зазнав деяких коливань. Але враховуючи загальний позитивний стан економіки США та достатню ліквідність на ринку, крипторинок має шанси відновити зростання після ослаблення короткострокового тиску. З проходженням холодного січня ринок сподівається на більш теплу весну.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
26 лайків
Нагородити
26
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ImpermanentTherapist
· 07-31 13:08
Ризик більше, ніж можливість
Переглянути оригіналвідповісти на0
FOMOSapien
· 07-30 12:06
булран вже на підході
Переглянути оригіналвідповісти на0
PhantomMiner
· 07-30 12:05
Хороші часи незабаром прийдуть
Переглянути оригіналвідповісти на0
BackrowObserver
· 07-30 12:03
Булран сигнал вже з'явився
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-9ad11037
· 07-30 11:55
Короткострокові тенденції на ринку виглядають як Несприятлива інформація
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTHoarder
· 07-30 11:50
криптосвіт ще потрібно дивитися в довгостроковій перспективі
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropworkerZhang
· 07-30 11:46
свінг-трейдинг операції є основними для стабільності
Економіка США сильна, ETF Біткоїна отримав схвалення, крипторинок короткостроково під тиском.
Початок 2024 року: яскрава економіка США, коливання на крипторинку
На початку 2024 року американська економіка демонструє потужні тенденції. Незважаючи на те, що дані про інфляцію трохи зросли, що може призвести до затримки у зниженні процентних ставок, загальна економічна продуктивність вселяє впевненість у ринку та споживачах. Щодо фондового ринку, американські акції продовжують встановлювати нові рекорди, акції технологічних компаній, особливо пов'язані з штучним інтелектом, знову користуються попитом на ринку. Проте Tesla стикається з викликом вперше за багато років зі зниженням валового прибутку. Азіатсько-Тихоокеанський фондовий ринок демонструє яскраві результати, тоді як європейський ринок залишається відносно стабільним. Що стосується крипторинку, то Bitcoin ETF отримав схвалення вчасно, але через тиск продажів з боку деяких ранніх інвесторів ринок зазнає короткострокового тиску. Однак, з ослабленням тиску на продаж, ринок поступово стабілізується і починає показувати ознаки відновлення.
Дані про економіку США, опубліковані на початку року, вражають. У грудні кількість нових робочих місць зросла на 216 тисяч, значно перевищивши очікувані 175 тисяч. Цей яскравий старт приніс інвесторам першу хвилю позитивних новин у новому році. Однак гарячий ринок праці також викликав занепокоєння щодо інфляції. У грудні споживчий ціновий індекс (CPI) зріс на 3,4% у річному обчисленні, перевищивши очікування в 3,2% та значно перевищивши цільовий показник інфляції Федеральної резервної системи у 2%. Тим не менш, ринок вважає, що ймовірність підвищення процентних ставок є вкрай низькою, але час зниження ставок може затриматися порівняно з попередніми прогнозами.
Ринок також відображає оцінку економічних тенденцій на ринку американських облігацій. Протягом усього січня доходність десяти річних облігацій США демонструвала стабільно зростаючу тенденцію, що вказує на очікування ринку щодо відновлення інфляції.
Дані промислового виробництва також перевершили очікування. Початковий індекс PMI в січні для виробничого сектору Markit досяг 50,3, що є найвищим показником з жовтня 2022 року, і значно перевищує очікувані 47,6. Це свідчить про зростання замовлень як у виробничому, так і в сервісному секторах, а також про поліпшення умов ведення бізнесу.
Приріст ВВП також перевищив очікування: у четвертому кварталі ВВП США зріс на 3,3% в річному обчисленні, а за весь рік приріст склав 2,5%. Індекс споживчої довіри також зріс: індекс споживчої довіри університету Мічигану досяг нового максимуму за півтора року.
Щодо фондового ринку, індекс S&P 500 слідом за індексом промислових акцій Dow Jones встановив історичний рекорд, перевищивши попередній максимум від 4 січня 2022 року. Композитний індекс Nasdaq відстає від історичного максимуму приблизно на 5%, тоді як індекс Nasdaq 100 вже вперше перевищив новий максимум.
Ринок знову зосередився на технологічних акціях, Nvidia та Microsoft знову досягли історичних максимумів. Хвиля штучного інтелекту загалом вважається такою, що триватиме кілька років або навіть десятиліть, ставши довгостроковим двигуном ринку. Повертаючись до 2023 року, всі "сімка технологічних гігантів" на американському ринку акцій зафіксували значне зростання, ставши основним джерелом надприбутків на ринку.
Слід зазначити, що, незважаючи на те, що більшість технологічних гігантів демонструють яскраві результати, Tesla стикається з викликами. У четвертому кварталі обсяги поставок електромобілів компанії вперше були перевищені BYD, а валовий прибуток за 2023 рік вперше за багато років знизився, зменшившись на 15% у порівнянні з 2022 роком, а грошові потоки також знизилися на 42%.
На міжнародних ринках фондові ринки Японії та Індії демонструють вражаючі результати. Індекс Sensex30 в Мумбаї знову досяг історичного максимуму, а індекс Nikkei 225 наблизився до пікових значень 1990 року. Німецький індекс DAX та французький індекс CAC40 перебувають у консолідації на високих рівнях.
Крипторинок пережив хвилю коливання. 11 січня 11 компаній отримали схвалення на спотові ETF на біткоїн, що забезпечило звичайним інвесторам зручніший канал для інвестування в біткоїн. Проте ринок не піднявся, як очікувалося, а навпаки, впав. Основна причина полягає в тому, що ранні інвестори, які купували трест на біткоїн GreyScale (GBTC), почали масово розпродавати свої активи.
Після перетворення Grayscale в ETF, ранні інвестори нарешті можуть продавати свої частки через ETF. Ці інвестори, які протягом тривалого часу не могли викупити свої частки, внаслідок значного прибутку викликали великомасштабний тиск на продаж. За оцінками, чистий відтік GBTC склав 4,3 мільярда доларів.
Хоча ринок під тиском у короткостроковій перспективі, Bitcoin ETF надає роздрібним і інституційним інвесторам зручніший спосіб інвестування, що в довгостроковій перспективі все ще сприяє залученню додаткових коштів на ринок. Наразі ціна Bitcoin стабілізувалась і спостерігається певне відновлення.
Загалом, на початку 2024 року фондовий ринок демонструє хороші результати, тоді як крипторинок зазнав деяких коливань. Але враховуючи загальний позитивний стан економіки США та достатню ліквідність на ринку, крипторинок має шанси відновити зростання після ослаблення короткострокового тиску. З проходженням холодного січня ринок сподівається на більш теплу весну.