Шлях росту трейдера, орієнтованого на дані

Бенсон є професійним трейдером криптовалют, який з 2019 року працює в цій галузі на повний робочий день. Його торгові стратегії зазнали кількох еволюцій: від початкового технічного аналізу до пізнішої уваги до фінансових ставок, а потім до теперішнього аналізу даних з книги замовлень. Бенсон вважає, що для досягнення успіху на ринку криптовалют ключовим є мати нестандартний спосіб мислення.

Еволюція торгових стратегій

Торгові стратегії Бенсона пройшли кілька етапів:

1. Початковий етап: як і більшість новачків, я часто купував на зростанні і продавав на падінні, що призвело до серйозних втрат.

2. Етап процентної ставки: виявлено, що процентна ставка пов'язана з ринковим розворотом, починаємо протилежні дії на ринкові настрої.

3. Етап даних книги замовлень: розробка індикатора CoinKarma, шляхом аналізу даних книги замовлень для знаходження безпечних торгових місць.

CoinKarma індикатор

CoinKarma – це інструмент аналізу даних, розроблений Benson, основними компонентами якого є два ключові показники:

1. Загальний LIQ(Загальний статус ліквідності): шляхом аналізу даних книги замовлень визначити можливі точки зміни ціни.

2. CVD(Накопичений обсяг торгівлі): спостерігаючи за інтенсивністю ринкових ордерів, визначити, чи ринок перебуває в стадії консолідації, чи в односторонньому русі.

Торгове мислення

Бенсон підкреслює, що успішна торгівля вимагає унікального способу мислення:

1. Розуміння джерел коливань ринку: великі гравці створюють коливання для збору ліквідності.

2. Рефлексивне мислення: коли більшість людей бачить однакові сигнали, думайте про те, як прийняти інші рішення.

3. Слідкуйте за змінами в ефективності показників: коли показник починає втрачати свою ефективність, необхідно знайти новий визначений альфа.

4. Контроль за важелем: у криптовалютному світі амплітуда велика, високий важіль легко може бути підрізаним.

Вибір інвестиційного об'єкта

Щодо вибору інвестиційних об'єктів, Бенсон має такі погляди:

1. Перевага проектів з "похмурною красою": проекти, які ще не повністю реалізовані, але мають величезний потенціал для уяви.

2. Обережно ставтеся до чисто інструментальних проектів: такі проекти легко руйнуються, коли інтерес до них знижується.

3. Зосередьтеся на довгостроковому попиті проекту: обирайте попит, який не буде суттєво коливатися в залежності від циклів.

4. Розгляньте "антикрихкість" проєкту: проєкти, які здатні відновлюватись у екстремальних умовах, мають більшу цінність.

Визначення ринкового циклу

Бенсон вважає, що для визначення ринкових циклів можна звертати увагу на такі показники:

1. Зовнішня зацікавленість: наприклад, кількість переглядів сторінки про біткойн у Wikipedia.

2. Рейтинг торгових платформ: наприклад, позиція програми Coinbase у категорії фінансових додатків.

3. Потік зовнішніх коштів: чистий приплив коштів, як у випадку з BTC ETF.

Постійне навчання та адаптація

Бенсон підкреслив, що для того, щоб зберегти перевагу на швидко мінливому ринку криптовалют, потрібно:

1. Постійно слідкуйте за змінами на ринку та вчасно коригуйте стратегію.

2. Захистити ефективну угоду Alpha, обмежити кількість користувачів.

3. Глибше зрозуміти механізми функціонування ринку, включаючи джерела коливань, собівартість операцій основних гравців тощо.

4. Розвивайте унікальне ринкове розуміння, а не просто копіюйте інших.

В цілому, успіх Бенсона полягає в тому, що він вміє мислити про ринок нестандартно, створюючи унікальні торгові структури, і може постійно коригувати свою стратегію відповідно до змін на ринку.