La philosophie et les stratégies d'investissement d'un trader légendaire

Dans le marché des cryptomonnaies, une investisseuse performante a suscité une large attention. Non seulement elle a réalisé en février de cette année un rendement de 10 fois sur les options Bitcoin, mais ce mois-ci, elle a également approché un rendement de 5 fois, atteignant un rendement annuel dans le marché boursier américain qui est le double de l'indice Nasdaq. Cette investisseuse a construit un modèle de trading d'options sur l'indice de la peur à Wall Street et a accumulé une riche expérience sur le marché financier traditionnel. Entrée dans le domaine des cryptomonnaies en 2017, elle a combiné les idées d'investissement et l'expérience de trading des marchés financiers traditionnels pour créer une méthodologie d'investissement unique adaptée à l'industrie de la cryptographie.

Les éléments clés pour établir une stratégie d'investissement personnelle

Les investisseurs doivent prendre en compte à la fois des perspectives personnelles et du marché lors de l'élaboration de stratégies :

perspective personnelle

1. Évaluer le montant total des actifs investissables, en s'assurant qu'il n'est pas limité par le remboursement de prêts et la liquidité temporelle.
2. Définir les objectifs d'investissement et les attentes de rendement
3. Comprendre sa propre tolérance au risque et capacité à le supporter
4. Déterminer la période d'investissement
5. Organiser raisonnablement la liquidité des fonds

point de vue du marché

1. Surveillez les cycles du marché pour vous assurer qu'ils correspondent à votre cycle d'investissement personnel et à votre gestion des positions.
2. Contrôler raisonnablement la taille des positions, éviter la dispersion aveugle et se concentrer sur les sources de risque.

Comment surpasser le Bitcoin ?

Pour obtenir des rendements supérieurs à ceux du Bitcoin sur le marché des cryptomonnaies, il faut principalement compter sur deux aspects : le timing et le choix des monnaies.

Stratégie de sélection de monnaie

1. Faites attention aux petites cryptomonnaies ayant un potentiel de croissance.
2. Évaluer les indicateurs de croissance du projet : TVL, nombre d'adresses de détention, volume des transactions, etc.
3. Analyser la capacité de gain du projet : revenus du protocole, bénéfices, etc.
4. Surveiller l'opinion du marché

Pratique de la sélection de pièces

Établir une matrice, l'axe horizontal représentant les hausses et baisses, l'axe vertical représentant la performance par rapport au Bitcoin. Surveiller et analyser à long terme les actifs capables de surperformer le Bitcoin lors des hausses et de subir moins de pertes lors des baisses.

Stratégie de timing pour le Bitcoin

1. Entrer sur le marché en période de baisse
2. Saisir les opportunités de trading liées aux événements à court terme
3. Adopter une configuration à long terme et une stratégie de vente régulière

Méthodes pour déterminer le sommet du marché

1. Analyse quantitative : se concentrer sur les signaux de ralentissement de la croissance
2. Appliquer la théorie de la réflexivité : observer le cycle de rétroaction entre les attentes du marché et leur réalisation.
3. Analyse qualitative : comprendre les raisons de la hausse du marché et anticiper les facteurs susceptibles de provoquer une baisse.

Source de marché - Théorie de la croûte

Cette théorie compare le marché à la structure de la Terre :

• Cœur de la Terre : l'émotion du marché, c'est le point de départ de l'énergie.
• Manteau : fondamentaux du projet, performance des prix et événements à court terme
• Superficie : expression externe du niveau de prospérité du marché

Grâce à ce cadre, les investisseurs peuvent mieux comprendre la nature et les moteurs des changements sur le marché.

Indicateurs pour évaluer le sentiment du marché

1. Indice de peur et de cupidité
2. Flux de fonds ETF
3. Variations de prix en dehors des heures de négociation des actions américaines
4. Intérêt d'ouverture, prime des contrats perpétuels et taux de financement

Découvrir continuellement de nouvelles méthodes Alpha

1. Accepter et comprendre activement les nouvelles choses
2. Sortir de l'écosystème des cryptomonnaies et élargir ses horizons
3. Gardez votre curiosité envers le monde et explorez les moteurs derrière les fluctuations de prix.

Conseils pour la croissance personnelle des traders

1. Lire continuellement des livres de haute qualité, tels que "Tao Te King", "L'Art de la guerre" et "Le livre des sages de Charlie".
2. Livres classiques recommandés sur le trading : "Reminiscences of a Stock Operator" et "L'Alchimie Financière"
3. S'engager à améliorer légèrement chaque jour pour accumuler des gains à long terme.

Enfin, les traders devraient trouver une stratégie de trading qui leur convient, et progresser continuellement grâce à la pratique. Le sentiment de croissance et de plaisir que le trading procure motive souvent les traders à avancer plus que le retour financier.