Début 2024 : L'économie américaine brille, fluctuation du marché des cryptomonnaies
En début d'année 2024, l'économie américaine montre une forte dynamique. Bien que les données sur l'inflation aient légèrement rebondi, ce qui pourrait retarder la baisse des taux d'intérêt, la performance économique globale a insufflé confiance au marché et aux consommateurs. Sur le marché boursier, les actions américaines continuent de toucher des sommets historiques, les actions technologiques, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle, retrouvent l'appétit du marché. Cependant, Tesla fait face à un défi avec la première baisse de sa marge brute en plusieurs années. Les marchés boursiers d'Asie-Pacifique se distinguent par de bonnes performances, tandis que les marchés boursiers européens restent relativement stables. En ce qui concerne le marché des cryptomonnaies, les ETF Bitcoin ont été approuvés comme prévu, mais en raison de la pression de vente de certains investisseurs précoces, le marché subit une pression à court terme. Cependant, avec l'affaiblissement de la pression de vente, le marché tend à se stabiliser et montre des signes de reprise.
Les données économiques américaines publiées au début de l'année sont remarquables. En décembre, l'emploi non agricole a augmenté de 216 000, dépassant largement les prévisions de 175 000. Ce début prometteur apporte une première vague de bonnes nouvelles pour les investisseurs en cette nouvelle année. Cependant, le marché de l'emploi dynamique soulève des inquiétudes concernant l'inflation. En décembre, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 3,4 % par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions de 3,2 % et bien au-dessus de l'objectif d'inflation de 2 % de la Réserve fédérale. Néanmoins, le marché considère généralement que la probabilité d'une hausse des taux est très faible, mais que le moment d'une baisse des taux pourrait être plus tardif que prévu.
Le jugement du marché sur l'évolution économique se reflète également dans l'évolution des obligations souveraines américaines. Tout au long de janvier, le rendement des obligations à dix ans des États-Unis a montré une tendance à la hausse régulière, indiquant que le marché s'attend à une reprise de l'inflation.
Les données sur l'industrie manufacturière ont également dépassé les attentes. L'indice PMI manufacturier Markit préliminaire de janvier a atteint 50,3, un nouveau sommet depuis octobre 2022, dépassant largement les attentes de 47,6. Cela indique une tendance à l'augmentation des commandes tant dans l'industrie manufacturière que dans les services, et un environnement commercial en amélioration continue.
La croissance du PIB a également été meilleure que prévu, le taux de croissance trimestriel annualisé du PIB américain au quatrième trimestre a augmenté de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel atteignant 2,5 %. L'indice de confiance des consommateurs a également augmenté, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan atteignant un nouveau sommet en un an et demi.
Sur le marché boursier, l'indice S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique, juste après l'indice Dow Jones, dépassant le précédent record du 4 janvier 2022. L'indice Nasdaq Composite est à environ 5 % de son sommet historique, tandis que l'indice Nasdaq 100 a déjà franchi un nouveau maximum.
Le marché se concentre à nouveau sur les actions technologiques, avec NVIDIA et Microsoft atteignant de nouveaux sommets historiques. La vague de chiffrement est généralement considérée comme devant durer des années, voire des décennies, devenant un moteur à long terme du marché. En regardant en arrière sur 2023, les "sept géants de la technologie" américains ont tous enregistré des augmentations considérables, devenant la principale source de rendements extraordinaires sur le marché.
Il convient de noter que, bien que la plupart des géants de la technologie affichent de bonnes performances, Tesla fait face à des défis. Pour la première fois, les livraisons mondiales de véhicules électriques de l'entreprise au quatrième trimestre ont été dépassées par BYD, et le bénéfice brut total pour 2023 a connu sa première baisse en plusieurs années, en baisse de 15 % par rapport à 2022, tandis que le flux de trésorerie a également diminué de 42 %.
Sur le marché international, les bourses japonaises et indiennes se sont distinguées. L'indice Sensex30 de Bombay a atteint un nouveau sommet historique, tandis que l'indice Nikkei 225 s'approche du pic de 1990. L'indice DAX allemand et l'indice CAC40 français, quant à eux, se consolidèrent à des niveaux élevés.
Le marché des cryptomonnaies a connu une vague de fluctuation. Le 11 janvier, 11 sociétés ont obtenu l'approbation pour des ETF Bitcoin au comptant, offrant aux investisseurs ordinaires un canal d'investissement Bitcoin plus pratique. Cependant, le marché n'a pas augmenté comme prévu, mais a plutôt chuté. La principale raison est que les investisseurs ayant acheté tôt le trust Bitcoin de Grayscale (GBTC) ont commencé à vendre massivement.
Après la conversion de Grayscale en ETF, les premiers investisseurs peuvent enfin vendre leurs parts par le biais de l'ETF. Ces investisseurs, incapables de racheter pendant longtemps et ayant réalisé des bénéfices importants, ont entraîné une pression de vente massive. On estime que les sorties nettes de GBTC ont atteint 4,3 milliards de dollars.
Bien que le marché soit sous pression à court terme, les ETF Bitcoin offrent aux investisseurs particuliers et institutionnels une voie d'investissement plus pratique, ce qui devrait à long terme attirer des fonds supplémentaires sur le marché. Actuellement, le prix du Bitcoin s'est stabilisé et a montré un certain degré de reprise.
Dans l'ensemble, le marché boursier a bien performé au début de l'année 2024, tandis que le marché des cryptomonnaies a connu quelques fluctuations. Cependant, compte tenu de la bonne tendance générale de l'économie américaine et de la liquidité abondante sur le marché, le marché des cryptomonnaies devrait retrouver une tendance haussière après avoir digéré les pressions de vente à court terme. Avec le froid de janvier qui s'éloigne, le marché devrait accueillir un printemps plus chaleureux.
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ImpermanentTherapist
· 07-31 13:08
Le risque est supérieur à l'opportunité
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FOMOSapien
· 07-30 12:06
Le bull run est en route.
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PhantomMiner
· 07-30 12:05
Une bonne tendance est sur le point d'arriver
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BackrowObserver
· 07-30 12:03
Le signal du bull run est déjà présent.
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GateUser-9ad11037
· 07-30 11:55
Court terme, le marché présente des informations négatives.
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NFTHoarder
· 07-30 11:50
L'univers de la cryptomonnaie doit encore se concentrer sur le long terme.
L'économie américaine est solide, le Bitcoin ETF a été approuvé, le marché des cryptomonnaies est sous pression à court terme.
Début 2024 : L'économie américaine brille, fluctuation du marché des cryptomonnaies
En début d'année 2024, l'économie américaine montre une forte dynamique. Bien que les données sur l'inflation aient légèrement rebondi, ce qui pourrait retarder la baisse des taux d'intérêt, la performance économique globale a insufflé confiance au marché et aux consommateurs. Sur le marché boursier, les actions américaines continuent de toucher des sommets historiques, les actions technologiques, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle, retrouvent l'appétit du marché. Cependant, Tesla fait face à un défi avec la première baisse de sa marge brute en plusieurs années. Les marchés boursiers d'Asie-Pacifique se distinguent par de bonnes performances, tandis que les marchés boursiers européens restent relativement stables. En ce qui concerne le marché des cryptomonnaies, les ETF Bitcoin ont été approuvés comme prévu, mais en raison de la pression de vente de certains investisseurs précoces, le marché subit une pression à court terme. Cependant, avec l'affaiblissement de la pression de vente, le marché tend à se stabiliser et montre des signes de reprise.
Les données économiques américaines publiées au début de l'année sont remarquables. En décembre, l'emploi non agricole a augmenté de 216 000, dépassant largement les prévisions de 175 000. Ce début prometteur apporte une première vague de bonnes nouvelles pour les investisseurs en cette nouvelle année. Cependant, le marché de l'emploi dynamique soulève des inquiétudes concernant l'inflation. En décembre, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 3,4 % par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions de 3,2 % et bien au-dessus de l'objectif d'inflation de 2 % de la Réserve fédérale. Néanmoins, le marché considère généralement que la probabilité d'une hausse des taux est très faible, mais que le moment d'une baisse des taux pourrait être plus tardif que prévu.
Le jugement du marché sur l'évolution économique se reflète également dans l'évolution des obligations souveraines américaines. Tout au long de janvier, le rendement des obligations à dix ans des États-Unis a montré une tendance à la hausse régulière, indiquant que le marché s'attend à une reprise de l'inflation.
Les données sur l'industrie manufacturière ont également dépassé les attentes. L'indice PMI manufacturier Markit préliminaire de janvier a atteint 50,3, un nouveau sommet depuis octobre 2022, dépassant largement les attentes de 47,6. Cela indique une tendance à l'augmentation des commandes tant dans l'industrie manufacturière que dans les services, et un environnement commercial en amélioration continue.
La croissance du PIB a également été meilleure que prévu, le taux de croissance trimestriel annualisé du PIB américain au quatrième trimestre a augmenté de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel atteignant 2,5 %. L'indice de confiance des consommateurs a également augmenté, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan atteignant un nouveau sommet en un an et demi.
Sur le marché boursier, l'indice S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique, juste après l'indice Dow Jones, dépassant le précédent record du 4 janvier 2022. L'indice Nasdaq Composite est à environ 5 % de son sommet historique, tandis que l'indice Nasdaq 100 a déjà franchi un nouveau maximum.
Le marché se concentre à nouveau sur les actions technologiques, avec NVIDIA et Microsoft atteignant de nouveaux sommets historiques. La vague de chiffrement est généralement considérée comme devant durer des années, voire des décennies, devenant un moteur à long terme du marché. En regardant en arrière sur 2023, les "sept géants de la technologie" américains ont tous enregistré des augmentations considérables, devenant la principale source de rendements extraordinaires sur le marché.
Il convient de noter que, bien que la plupart des géants de la technologie affichent de bonnes performances, Tesla fait face à des défis. Pour la première fois, les livraisons mondiales de véhicules électriques de l'entreprise au quatrième trimestre ont été dépassées par BYD, et le bénéfice brut total pour 2023 a connu sa première baisse en plusieurs années, en baisse de 15 % par rapport à 2022, tandis que le flux de trésorerie a également diminué de 42 %.
Sur le marché international, les bourses japonaises et indiennes se sont distinguées. L'indice Sensex30 de Bombay a atteint un nouveau sommet historique, tandis que l'indice Nikkei 225 s'approche du pic de 1990. L'indice DAX allemand et l'indice CAC40 français, quant à eux, se consolidèrent à des niveaux élevés.
Le marché des cryptomonnaies a connu une vague de fluctuation. Le 11 janvier, 11 sociétés ont obtenu l'approbation pour des ETF Bitcoin au comptant, offrant aux investisseurs ordinaires un canal d'investissement Bitcoin plus pratique. Cependant, le marché n'a pas augmenté comme prévu, mais a plutôt chuté. La principale raison est que les investisseurs ayant acheté tôt le trust Bitcoin de Grayscale (GBTC) ont commencé à vendre massivement.
Après la conversion de Grayscale en ETF, les premiers investisseurs peuvent enfin vendre leurs parts par le biais de l'ETF. Ces investisseurs, incapables de racheter pendant longtemps et ayant réalisé des bénéfices importants, ont entraîné une pression de vente massive. On estime que les sorties nettes de GBTC ont atteint 4,3 milliards de dollars.
Bien que le marché soit sous pression à court terme, les ETF Bitcoin offrent aux investisseurs particuliers et institutionnels une voie d'investissement plus pratique, ce qui devrait à long terme attirer des fonds supplémentaires sur le marché. Actuellement, le prix du Bitcoin s'est stabilisé et a montré un certain degré de reprise.
Dans l'ensemble, le marché boursier a bien performé au début de l'année 2024, tandis que le marché des cryptomonnaies a connu quelques fluctuations. Cependant, compte tenu de la bonne tendance générale de l'économie américaine et de la liquidité abondante sur le marché, le marché des cryptomonnaies devrait retrouver une tendance haussière après avoir digéré les pressions de vente à court terme. Avec le froid de janvier qui s'éloigne, le marché devrait accueillir un printemps plus chaleureux.