DeFiLlama探索：DeFi数据分析利器

DeFiLlama是一个强大的DeFi数据分析工具,提供了丰富的功能来洞察DeFi生态的各个方面。本文将详细介绍DeFiLlama的主要功能及其在DeFi分析中的应用。

DeFi总览

DeFiLlama提供了整个DeFi生态的TVL数据,可按协议和公链进行排名。目前Lido因ETH质押业务成为TVL第一的协议,其99%以上的TVL来自以太坊。

公链分析

可查看各公链的TVL、协议数量、变化趋势等数据,并可按EVM兼容性、Layer2等进行分类。TVL的短期变化值得关注,可能反映链上新项目的发布情况。稳定币数量也是衡量公链DeFi发展的重要指标。

协议国库

展示了各协议国库的资产规模和构成。需要注意的是,大量自有代币在国库中可能意味着市场流通量较小,或DAO可能成为最大卖压来源。非稳定币资产对国库也存在潜在风险。

预言机使用情况

通过TVS(Total Value Secured)指标对各预言机进行排名。ChainLink在该领域处于绝对领先地位,但该指标并不能完全反映预言机的实际使用频率。

协议分叉情况

可查看被复制最多的DeFi协议。被频繁分叉的往往是行业龙头,值得重点研究。同时这也为开发者提供了新的创新方向。

跨链分析

可比较各公链在不同DeFi细分领域的龙头项目。大型公链生态中的龙头项目正在向多链发展,而小型/新兴公链生态中的领先项目也在通过多链布局寻求更大的市场。公链生态中缺失的DeFi类别可能蕴藏新的机会。

代币使用分析

可查询特定代币在DeFi生态中的使用情况,但数据可能不够全面,仅限于DeFiLlama收录的项目。

DeFi项目分类

DeFiLlama将DeFi项目分为31个类别。其中协议数量较少的类别包括隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权和真实资产借贷等,这些领域可能蕴藏Alpha机会。

收益率分析

提供了各种收益率相关的分析工具:

• 流动性池排名
• Delta中性策略
• 杠杆借贷
• 借贷市场概况
• 稳定币池分析
• 符合伊斯兰教法的"清真"池

交易聚合器

整合了多个DEX聚合器的报价,为用户提供最优交易路径。

借贷聚合器

可比较不同借贷协议的借贷成本,考虑了激励、存款利率和借款利率等因素。

中心化交易所透明度

展示各大中心化交易所的资产流入流出情况。目前OKX呈现净流入,而Binance呈现净流出趋势。

清算风险分析

可查看各链各协议的清算规模,以及价格下跌20%时的清算情况。还可以查看头部头寸的清算价格。

交易量分析

包括DEX交易量排名、各链交易量对比,以及期权市场交易量分析等。目前Lyra在期权交易量中占据主导地位。

收入和费用分析

按收入和费用对项目进行排名。收入前50的项目类型包括公链/Layer2、DEX、流动性质押、衍生品交易、NFT市场等。有趣的是,一些市值数十亿美元的项目年收入可能只有几百万美元。

融资情况

展示了最新的融资事件,包括融资规模、轮次、估值等信息,以及活跃投资者的动向。

稳定币分析

展示各稳定币的锚定情况、部署情况及变化趋势。目前规模超过10亿美元的稳定币有6个,USDT和USDC的主导地位暂时无人撼动。除美元稳定币外,市场上已出现一些欧元稳定币。

安全事件统计

记录了各类黑客攻击事件的时间、原因、规模等信息。值得注意的是,许多被攻击的项目都经过了审计,这凸显了去中心化保险的潜在机会。

ETH质押分析

展示了各ETH质押项目的规模、收益率等数据。Lido目前处于绝对领先地位,但也有新兴项目如unshETH快速崛起。

除了以上主要功能,DeFiLlama还提供了一些有趣的小工具,如新闻汇总、热门合约分析、代币流动性深度分析等。

DeFiLlama是一个非常强大的DeFi数据分析工具,但它并非唯一选择。其他值得关注的数据分析平台包括Dune、Coingecko、TwitterScan等。此外,区块链浏览器也是获取原始数据的重要渠道。最终,深入分析和洞察仍需要分析师自身的专业能力和创新思维。