交易員Painter的交易之道

一、關於交易員Painter

Painter於2018年進入加密貨幣市場,早期主要做主觀交易,收益不理想。2020年開始轉向量化交易,逐漸掌握市場運行規律,交易開始走上正軌,並在2021年牛市中獲得可觀回報。

Painter的交易策略主要有以下特點:

1. 資金配置:

• 將加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%
• 主要資金分配在中低頻量化交易(趨勢策略)上

2. 收益預期與風險控制:

• 不帶槓杆情況下,年化收益目標50%左右
• 嚴格執行止損,單筆交易虧損上限2%-5%

3. 核心交易理念:

• 趨勢是盈利的主要來源
• 用時間做槓杆,而非資金槓杆
• 長期存活,等待流動性紅利週期

Painter認爲,量化交易的優勢在於能夠克服人性弱點,堅定執行策略。他建議將交易交給機器人執行,避免人爲幹預。同時,Painter強調風險控制的重要性,認爲這是在加密市場長期盈利的關鍵。

二、Painter對當前市場的看法

1. 關於近期的大跌: Painter認爲此次下跌主要源於日元Carry Trade。ETF通過後的牛市很大程度上是由日元Carry Trade驅動的。日本央行加息加上美國經濟衰退預期,導致Carry Trade資金還款壓力增加,從而引發拋售。

2. 對當前市場階段的判斷: Painter認爲目前處於流動性大牛市的早期階段或洗盤階段。他預計真正的大牛市可能要等到2025年年中或第三季度才會到來。在此之前,市場可能會經歷一段痛苦的洗盤過程。

3. 操作建議:

• 每當價格出現新低時,可以考慮抄底10%的倉位
• 對於山寨幣,如果未來流動性充足,它們的表現可能會超越比特幣

4. 關注指標: Painter建議關注利率水平和擴表/縮表規模。他認爲,只有當联准会利率降至1%-1.5%以下時,真正的牛市才會開始。

三、Painter的交易心得

1. 永遠不要犯大錯。一次大的回撤不僅會影響資金,更會損害交易心態。

2. 相信長期盈利能力。不要期望通過一次交易翻身,而應該通過持續的小額盈利積累。

3. 耐心等待市場機會。不要急於入場,給自己更多選擇的機會。

4. 對於新手,Painter建議:

• 每筆交易前制定明確的止損計劃
• 嚴格執行交易計劃
• 培養良好的交易習慣

四、Painter的推薦

1. 推薦的交易員:

• YouTube博主羅晟
• "傳奇交易員"肥宅(已銷聲匿跡)

2. 推薦書籍:

• 《海龜交易法》(丹尼斯)
• 《威科夫操盤法》
• 《高級趨勢技術分析》

Painter強調,成功的交易需要長期的學習和實踐。他鼓勵交易者建立自己的交易系統,並保持耐心和紀律。