數據驅動型交易員的成長之路

Benson是一位專業的加密貨幣交易員,從2019年開始全職從事這個行業。他的交易策略經歷了多次演變,從最初的技術分析,到後來關注資金費率,再到現在的訂單簿數據分析。Benson認爲,要在加密貨幣市場取得成功,關鍵是要有與衆不同的思維方式。

交易策略的演變

Benson的交易策略經歷了以下幾個階段:

1. 初期階段:像大多數新手一樣,頻繁追漲殺跌,導致嚴重虧損。

2. 資金費率階段:發現資金費率與市場反轉有關,開始反向操作市場情緒。

3. 訂單簿數據階段:開發CoinKarma指標,通過分析訂單簿數據尋找安全的交易位置。

CoinKarma指標

CoinKarma是Benson開發的數據分析工具,主要包括兩個核心指標:

1. Overall LIQ(Overall Liquidity Status):通過分析訂單簿數據,判斷價格可能的反轉點。

2. CVD(Cumulative Trading Volume):通過觀察市價單的強度,判斷市場是處於震蕩還是單邊行情。

交易思維

Benson強調,成功的交易需要獨特的思維方式:

1. 理解市場波動的來源:主力通過制造波動收割流動性。

2. 反身性思考:當大多數人都看到同樣的信號時,要思考如何做出不同的決策。

3. 關注指標的有效性變化:當一個指標開始失效時,需要尋找新的確定性阿爾法。

4. 控制槓杆:幣圈振幅大,高槓杆容易被收割。

投資標的選擇

對於選擇投資標的,Benson有以下觀點:

1. 偏好有"朦朧美"的項目:還未完全落地,但有巨大想象空間的項目。

2. 謹慎對待純工具型項目:這類項目在熱點消退時容易崩盤。

3. 關注項目的長期需求:選擇不會隨週期大幅波動的需求。

4. 考慮項目的"反脆弱性":能在極端情況下展現浴火重生能力的項目更有價值。

市場週期判斷

Benson認爲判斷市場週期可以關注以下指標:

1. 外部關注度:如Wikipedia的比特幣頁面瀏覽量。

2. 交易平台排名:如Coinbase APP在金融類APP中的排名。

3. 外部資金流入:如BTC ETF的資金淨流入量。

持續學習和適應

Benson強調,要在瞬息萬變的加密貨幣市場中保持優勢,需要:

1. 持續關注市場變化,及時調整策略。

2. 保護有效的交易Alpha,限制使用人數。

3. 深入理解市場運作機制,包括波動來源、主力操作成本等。

4. 培養獨特的市場洞察力,而不是簡單模仿他人。

總的來說,Benson的成功源於他能夠用非共識的方式思考市場,構建獨特的交易結構,並且能夠隨着市場的變化不斷調整自己的策略。