DeFiLlama探索：DeFi數據分析利器

DeFiLlama是一個強大的DeFi數據分析工具,提供了豐富的功能來洞察DeFi生態的各個方面。本文將詳細介紹DeFiLlama的主要功能及其在DeFi分析中的應用。

DeFi總覽

DeFiLlama提供了整個DeFi生態的TVL數據,可按協議和公鏈進行排名。目前Lido因ETH質押業務成爲TVL第一的協議,其99%以上的TVL來自以太坊。

公鏈分析

可查看各公鏈的TVL、協議數量、變化趨勢等數據,並可按EVM兼容性、Layer2等進行分類。TVL的短期變化值得關注,可能反映鏈上新項目的發布情況。穩定幣數量也是衡量公鏈DeFi發展的重要指標。

協議國庫

展示了各協議國庫的資產規模和構成。需要注意的是,大量自有代幣在國庫中可能意味着市場流通量較小,或DAO可能成爲最大賣壓來源。非穩定幣資產對國庫也存在潛在風險。

預言機使用情況

通過TVS(Total Value Secured)指標對各預言機進行排名。ChainLink在該領域處於絕對領先地位,但該指標並不能完全反映預言機的實際使用頻率。

協議分叉情況

可查看被復制最多的DeFi協議。被頻繁分叉的往往是行業龍頭,值得重點研究。同時這也爲開發者提供了新的創新方向。

跨鏈分析

可比較各公鏈在不同DeFi細分領域的龍頭項目。大型公鏈生態中的龍頭項目正在向多鏈發展,而小型/新興公鏈生態中的領先項目也在通過多鏈布局尋求更大的市場。公鏈生態中缺失的DeFi類別可能蘊藏新的機會。

代幣使用分析

可查詢特定代幣在DeFi生態中的使用情況,但數據可能不夠全面,僅限於DeFiLlama收錄的項目。

DeFi項目分類

DeFiLlama將DeFi項目分爲31個類別。其中協議數量較少的類別包括隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權和真實資產借貸等,這些領域可能蘊藏Alpha機會。

收益率分析

提供了各種收益率相關的分析工具:

• 流動性池排名
• Delta中性策略
• 槓杆借貸
• 借貸市場概況
• 穩定幣池分析
• 符合伊斯蘭教法的"清真"池

交易聚合器

整合了多個DEX聚合器的報價,爲用戶提供最優交易路徑。

借貸聚合器

可比較不同借貸協議的借貸成本,考慮了激勵、存款利率和借款利率等因素。

中心化交易所透明度

展示各大中心化交易所的資產流入流出情況。目前OKX呈現淨流入,而Binance呈現淨流出趨勢。

清算風險分析

可查看各鏈各協議的清算規模,以及價格下跌20%時的清算情況。還可以查看頭部頭寸的清算價格。

交易量分析

包括DEX交易量排名、各鏈交易量對比,以及期權市場交易量分析等。目前Lyra在期權交易量中佔據主導地位。

收入和費用分析

按收入和費用對項目進行排名。收入前50的項目類型包括公鏈/Layer2、DEX、流動性質押、衍生品交易、NFT市場等。有趣的是,一些市值數十億美元的項目年收入可能只有幾百萬美元。

融資情況

展示了最新的融資事件,包括融資規模、輪次、估值等信息,以及活躍投資者的動向。

穩定幣分析

展示各穩定幣的錨定情況、部署情況及變化趨勢。目前規模超過10億美元的穩定幣有6個,USDT和USDC的主導地位暫時無人撼動。除美元穩定幣外,市場上已出現一些歐元穩定幣。

安全事件統計

記錄了各類黑客攻擊事件的時間、原因、規模等信息。值得注意的是,許多被攻擊的項目都經過了審計,這凸顯了去中心化保險的潛在機會。

ETH質押分析

展示了各ETH質押項目的規模、收益率等數據。Lido目前處於絕對領先地位,但也有新興項目如unshETH快速崛起。

除了以上主要功能,DeFiLlama還提供了一些有趣的小工具,如新聞匯總、熱門合約分析、代幣流動性深度分析等。

DeFiLlama是一個非常強大的DeFi數據分析工具,但它並非唯一選擇。其他值得關注的數據分析平台包括Dune、Coingecko、TwitterScan等。此外,區塊鏈瀏覽器也是獲取原始數據的重要渠道。最終,深入分析和洞察仍需要分析師自身的專業能力和創新思維。