Veri Tabanlı Ticaretçilerin Gelişim Yolu

Benson, 2019'dan beri bu sektörde tam zamanlı olarak çalışan profesyonel bir kripto para trader'ıdır. Ticaret stratejileri birçok evrim geçirdi; başlangıçta teknik analize, daha sonra fon oranlarına odaklanmaya ve şu anda ise emir defteri veri analizine yöneldi. Benson, kripto para piyasasında başarılı olmanın anahtarının farklı bir düşünce tarzına sahip olmak olduğunu düşünüyor.

Ticaret Stratejilerinin Evrimi

Benson'ın ticaret stratejisi aşağıdaki aşamalardan geçti:

1. Başlangıç aşaması: Çoğu acemi gibi, sık sık yükselişleri takip edip düşüşlerde satış yaparak ciddi kayıplara yol açtım.

2. Fonlama oranı aşaması: Fonlama oranının piyasa tersine dönme ile ilgili olduğunu keşfettik, piyasa duygusunu tersine işlemeye başladık.

3. Order book verisi aşaması: CoinKarma göstergesini geliştirmek, order book verilerini analiz ederek güvenli işlem yerleri bulmak.

CoinKarma Göstergesi

CoinKarma, Benson tarafından geliştirilen bir veri analiz aracıdır ve temel olarak iki ana gösterge içerir:

1. Genel LIQ( Genel Likidite Durumu ): Sipariş defteri verilerini analiz ederek, fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemek.

2. CVD(Kümülatif İşlem Hacmi): Piyasa fiyatı emirlerinin yoğunluğunu gözlemleyerek, piyasanın dalgalı mı yoksa tek yönlü bir trendde mi olduğunu belirleyin.

Ticaret Düşüncesi

Benson, başarılı bir işlemin benzersiz bir düşünme tarzı gerektirdiğini vurguladı:

1. Piyasa dalgalanmalarının kaynağını anlamak: Ana güçler, dalga oluşturarak likiditeyi toplar.

2. Yansıtıcı düşünce: Çoğu insan aynı sinyali gördüğünde, farklı kararlar almak için ne yapacağını düşün.

3. Gözlemleme göstergelerinin geçerliliğindeki değişiklikler: Bir gösterge geçerliliğini kaybetmeye başladığında, yeni bir kesin alfa bulmak gerekir.

4. Kaldıraç Kontrolü: Kripto dünyasında dalgalanmalar büyük, yüksek kaldıraç kolayca tasfiye edilebilir.

Yatırım Araçlarının Seçimi

Yatırım hedefi seçimi konusunda Benson'un şu görüşleri var:

1. "Bulanık güzellik" olan projeleri tercih edin: henüz tamamen hayata geçmemiş, ancak büyük hayal gücü olan projeler.

2. Araç odaklı projelere dikkat edin: Bu tür projeler, ilgi azaldığında çökme riski taşır.

3. Projelerin uzun vadeli talebine odaklanın: döngüsel olarak büyük dalgalanmalar göstermeyen talepleri seçin.

4. Projelerin "anti-kırılganlık"ını göz önünde bulundurun: Aşırı durumlarda yeniden doğma yeteneği gösteren projeler daha değerlidir.

Piyasa Döngüsü Belirleme

Benson, piyasa döngüsünü değerlendirirken aşağıdaki göstergelere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyor:

1. Dışarıdan İlgi: Örneğin, Wikipedia'daki Bitcoin sayfasının görüntülenme sayısı.

2. İşlem platformu sıralaması: Örneğin Coinbase APP'in finansal uygulamalar arasındaki sıralaması.

3. Dış Fon Akışı: BTC ETF'sinin net fon akışı.

Sürekli Öğrenme ve Uyum Sağlama

Benson vurguladı ki, hızla değişen kripto para piyasasında avantaj sağlamak için şunlara ihtiyaç var:

1. Piyasa değişimlerini sürekli takip edin, stratejinizi zamanında ayarlayın.

2. Geçerli işlem Alpha'yı koruyun, kullanıcı sayısını sınırlayın.

3. Pazar işletim mekanizmasını derinlemesine anlamak, dalgalanma kaynakları, büyük oyuncuların operasyon maliyetleri gibi.

4. Başkalarını basitçe taklit etmek yerine, benzersiz bir pazar içgörüsü geliştirin.

Genel olarak, Benson'ın başarısı, piyasalara konsensüs dışı bir şekilde düşünme yeteneğinden, benzersiz ticaret yapıları oluşturmasından ve piyasanın değişikliklerine göre stratejilerini sürekli olarak ayarlayabilme yeteneğinden kaynaklanmaktadır.