Путь роста трейдера, ориентированного на данные

Бенсон является профессиональным трейдером криптовалют, который с 2019 года занимается этой отраслью на полный рабочий день. Его торговая стратегия претерпела множество изменений, от первоначального технического анализа до последующего внимания к фондовым ставкам и, наконец, к анализу данных книги заказов. Бенсон считает, что для достижения успеха на рынке криптовалют ключевым является наличие нестандартного мышления.

Эволюция торговых стратегий

Торговая стратегия Бенсона прошла через несколько этапов:

1. Начальная стадия: как и большинство новичков, часто покупая на росте и продавая на падении, что приводит к серьезным убыткам.

2. Этап процентной ставки: обнаружено, что процентная ставка связана с разворотом рынка, начните обратные операции с рыночными настроениями.

3. Этап данных книги ордеров: разработка индикатора CoinKarma, поиск безопасных торговых позиций через анализ данных книги ордеров.

CoinKarma индикатор

CoinKarma — это инструмент анализа данных, разработанный Бенсоном, который включает в себя два основных показателя:

1. Общий LIQ(Общий статус ликвидности): Анализируя данные книги заказов, определить возможные точки разворота цены.

2. CVD(Кумулятивный объем торговли): По наблюдению за силой рыночных ордеров можно определить, находится ли рынок в состоянии колебания или одностороннего тренда.

Торговое мышление

Бенсон подчеркивает, что для успешной торговли требуется уникальный способ мышления:

1. Понимание источников рыночной волатильности: крупные игроки создают волатильность для сбора ликвидности.

2. Рефлексивное мышление: когда большинство людей видят один и тот же сигнал, подумайте о том, как принять другое решение.

3. Следите за изменением эффективности индикаторов: когда индикатор начинает терять свою эффективность, необходимо искать новый определенный альфа.

4. Контроль плеча: в криптомире колебания большие, высокое плечо легко привести к убыткам.

Выбор инвестиционного объекта

Что касается выбора инвестиционных объектов, у Бенсона есть следующие мнения:

1. Предпочтение проектам с "эйфорическим ощущением": проекты, которые еще не полностью реализованы, но имеют огромное пространство для воображения.

2. Осторожно относитесь к чисто инструментальным проектам: такие проекты легко рушатся, когда интерес к ним угасает.

3. Обратите внимание на долгосрочные потребности проекта: выбирайте потребности, которые не будут сильно колебаться в зависимости от цикла.

4. Рассмотрите "антихрупкость" проекта: проекты, способные проявить способность возрождаться из пепла в экстремальных условиях, более ценны.

Определение рыночного цикла

Бенсон считает, что для оценки рыночного цикла можно обратить внимание на следующие индикаторы:

1. Внешний интерес: например, количество просмотров страницы о Биткойне в Википедии.

2. Рейтинг торговых платформ: например, место приложения Coinbase в категории финансовых приложений.

3. Приток внешних средств: например, чистый приток средств от BTC ETF.

Непрерывное обучение и адаптация

Бенсон подчеркивает, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособным на стремительно меняющемся рынке криптовалют, необходимо:

1. Постоянно следите за изменениями на рынке и своевременно корректируйте стратегию.

2. Защита эффективной торговли Alpha, ограничение числа пользователей.

3. Глубокое понимание механизмов работы рынка, включая источники волатильности, затраты на операции крупных игроков и т.д.

4. Развивайте уникальное рыночное понимание, а не просто подражайте другим.

В целом, успех Бенсона заключается в том, что он может мыслить нестандартно в отношении рынка, создавать уникальные торговые структуры и постоянно адаптировать свою стратегию в соответствии с изменениями на рынке.