A turbulência financeira global provocou um big dump de 20% no BTC, com a conexão entre o mercado tradicional e o mercado de criptomoedas a aprofundar-se.

Recentemente, os mercados financeiros globais sofreram múltiplos golpes, e a turbulência se espalhou para o campo dos Ativos de criptografia, levando a uma grande queda no mercado. Essa turbulência originada dos mercados TradFi acabou provocando um big dump coletivo dos Ativos de criptografia, destacando a relação cada vez mais estreita entre os ativos digitais e o sistema financeiro tradicional.

A causa do evento remonta a uma decisão surpreendente do Banco do Japão. O Banco do Japão anunciou de repente um aumento das taxas de juro e uma redução no balanço patrimonial, rompendo o equilíbrio das operações de carry trade globais e desencadeando uma reação em cadeia. A taxa de câmbio do iene subiu dramaticamente, forçando investidores globais a liquidar suas posições e a vender uma variedade de ativos, incluindo ações, para pagar suas dívidas em ienes. Essa mudança teve um impacto significativo no mercado de ações dos Estados Unidos, levando a uma grande queda nas ações americanas.

Ao mesmo tempo, a economia dos Estados Unidos também enfrenta a ameaça de recessão. Os dados mais recentes sobre o emprego não agrícola ficaram muito abaixo das expectativas, com a taxa de desemprego a subir drasticamente para 4,3%, aprofundando as preocupações do mercado sobre as perspetivas económicas. Os relatórios financeiros mornos divulgados pelas principais empresas de tecnologia apenas agravaram a situação, minando ainda mais a confiança dos investidores.

Impulsionado por esse sentimento global de aversão ao risco, o mercado de Ativos de criptografia também não escapou. Como representante de ativos de alto risco, o Bitcoin foi o primeiro a sofrer, com o preço caindo mais de 20% em um curto espaço de tempo, chegando a ficar abaixo da marca de 50 mil dólares. Outras principais Ativos de criptografia, como o Ethereum, também caíram drasticamente, e todo o mercado apresenta um estado de depressão.

Esta grande queda dos Ativos de criptografia demonstra claramente a estreita ligação entre o mercado de ativo digital e o mercado TradFi. Embora os Ativos de criptografia sejam frequentemente vistos como uma ferramenta de proteção contra a inflação e os riscos do TradFi, eles ainda têm dificuldade em se destacar em meio a uma contração global da liquidez e um sentimento de aversão ao risco.

Além disso, a pressão contínua das autoridades regulatórias dos Estados Unidos sobre a indústria de Ativos de criptografia tem, em certa medida, agravado a onda de vendas no mercado. A incerteza regulatória, combinada com a turbulência da economia macroeconômica global, intensificou ainda mais o pânico entre os investidores.

A tempestade financeira desencadeada pelo Japão, que afetou o mundo e acabou se espalhando para o mercado de criptografia, pode se tornar um ponto de viragem importante na paisagem financeira global em 2024. Ela não apenas expôs a vulnerabilidade dos mercados financeiros globais, mas também destacou a crescente conexão entre o mercado de ativos de criptografia e o sistema financeiro TradFi.

Para os investidores, isso é, sem dúvida, um teste rigoroso e um aviso importante. Ao tomar decisões de investimento, é necessário considerar de forma abrangente a interconexão da economia global, incluindo os mercados financeiros tradicionais e o emergente mercado de ativos de criptografia. Neste ambiente de mercado repleto de incertezas, manter-se alerta e ajustar estratégias de forma flexível será a chave para lidar com os riscos.

No futuro, o mercado continuará a acompanhar de perto a direcção das políticas dos bancos centrais de vários países, a recuperação da economia global e o desenvolvimento da regulamentação dos ativos de criptografia. Esta tempestade financeira que atravessa o TradFi e os mercados emergentes poderá redefinir o panorama da alocação de ativos global, e os investidores precisarão olhar para as mudanças do mercado de uma forma mais abrangente e cautelosa.