Mercado de criptomoedas no seu pico? Análise de 15 indicadores comuns de escape do topo
Recentemente, a tendência do mercado suscitou discussões sobre um potencial topo. Este artigo analisa 15 indicadores amplamente utilizados para identificar topos de mercado, e descobriu que cerca de 20% desses indicadores já atingiram a faixa de topo em 2024. Esses indicadores incluem a taxa Rhodl do Bitcoin, a taxa de rendimento de contas de poupança USDT e o índice de sazonalidade de altcoins. Diante dessa situação, como devem os investidores reagir ao desenvolvimento subsequente do mercado?
Cada ciclo de mercado em alta não só cria riqueza, como também gera inúmeras ilusões de riqueza. Quando o sentimento do mercado está em alta, poucos conseguem manter a calma e "sair no topo" de forma elegante. Para sair a tempo perto do pico e evitar a desvalorização dos ativos devido a uma correção profunda, precisamos considerar vários indicadores de mercado.
Um, Análise de Indicadores
1. AHR999 indicador de acumulação de criptomoedas
Este indicador é utilizado para auxiliar os usuários de investimento em Bitcoin a tomar decisões de investimento com base em estratégias de timing, incorporando a taxa de retorno do investimento a prazo fixo em Bitcoin e o desvio entre o preço e a avaliação esperada.
Intervalo do indicador:
4: Sugere-se uma redução significativa da posição.
1.2-4: Área de observação, mantenha-se alerta
0.45-1.2: Área de investimento regular, pode-se construir a posição gradualmente
<0.45: Área de compra forte
Estado atual: o valor do indicador é 1,21, está na zona de espera, recomenda-se cautela.
2. AHR999 indicador de fuga do topo
Este é um indicador complementar ao indicador de acumulação de moedas, projetado para identificar áreas de topo do mercado. Ao observar o grau de desvio do preço em relação à linha de tendência de longo prazo, podemos avaliar se o mercado está superaquecido.
Intervalo de indicadores:
\u003c=0.45: superaquecimento severo, considere sair do topo
Estado atual: o valor do indicador é 2,48 e não houve sinal de teto neste período.
3. Indicador de topo do ciclo Pi
Prever o potencial de topo do mercado através da comparação da relação entre a média móvel de 111 dias e a média móvel de 350 dias.
Características do sinal:
Cruzamento de duas linhas: sinal de topo acionado
Divergência rápida: perspectiva de baixa para o futuro
Aproximação gradual: aviso de alerta
Estado atual: As duas médias móveis ainda têm uma grande distância, ainda não apareceu sinal de topo, espera-se que o próximo cruzamento ocorra em outubro de 2025.
4. Gráfico de Arco-Íris do Bitcoin
Dividir a faixa de preços do Bitcoin em 9 faixas de cores diferentes, considerando a característica de crescimento a longo prazo e a característica cíclica do Bitcoin com base na regressão logarítmica.
Intervalo do indicador:
Vermelho: Área de bolha, sinal de venda
Amarelo: área de superaquecimento, mantenha-se alerta
Verde: área de saúde, intervalo de posse
Azul: zona de valor, oportunidade de compra
Estado atual: o preço encontra-se na zona verde, indicando que a avaliação é relativamente razoável e não há sinais de topo.
5. Indicador de preço terminal do Bitcoin
Este indicador é capaz de filtrar efetivamente os fatores de especulação do mercado, refletindo o verdadeiro valor da rede Bitcoin.
Características do sinal: quanto mais próximo o preço do Bitcoin estiver da linha vermelha, mais próximo o mercado estará do topo.
Estado atual: ainda não atingiu o pico.
6. A participação de mercado do Bitcoin
reflete a posição dominante do Bitcoin em todo o mercado de criptomoedas, sendo frequentemente utilizado para avaliar ciclos de mercado e fluxos de capital.
Intervalo de indicadores:
65%: Período de força do Bitcoin
40-65%: Período de equilíbrio
<40%：período ativo de moedas alternativas
Estado atual: a participação de mercado é de cerca de 60%, situando-se em uma faixa relativamente equilibrada.
7. Índice CBBI do Bitcoin
CBBI(O Índice Binário de Bitcoin Combinado) é um índice abrangente que combina vários indicadores técnicos e dados on-chain, capaz de identificar bem os pontos de transição entre os ciclos de alta e baixa.
Intervalo de indicadores: maior que 90 significa que o mercado atingiu o topo.
Estado atual: o valor do índice é 79, indicando que o mercado está ligeiramente aquecido, mas ainda não atingiu o pico.
8. Índice MVRV Z do Bitcoin
Avaliar o ciclo do mercado através da comparação do desvio entre o valor de mercado e o valor realizado.
Intervalo do indicador: maior que 5 significa que o mercado atingiu o topo.
Estado atual: o índice é 2.5, ainda não atingiu o pico.
9. Taxa Rhodl do Bitcoin
Avaliando as características comportamentais dos detentores de criptomoedas em diferentes períodos, para identificar os potenciais pontos de reversão do mercado.
Intervalo do indicador: quando se aproxima da faixa vermelha, pode indicar que o mercado está superaquecido. Relação >= 10000, o mercado está próximo do topo.
Estado atual: atualmente não entrou na faixa vermelha, no entanto, durante o período de novembro de 2024, o indicador entrou na faixa de pico.
10. Bitcoin Meyer múltiplo
Avaliar o nível de valorização relativa do mercado comparando o preço atual do Bitcoin com a sua média móvel de 200 dias.
Intervalo do indicador:
1：O mercado pode estar em estado de sobrecompra
<1: O mercado pode estar em estado de sobrevenda
≈1: O mercado pode estar em um estado relativamente equilibrado.
2.4：normalmente indica que o mercado está sobreaquecido
<0.8: O mercado pode estar subestimado
Estado atual: o índice é 1.26, o mercado está em estado de sobrecompra, mas ainda não atingiu o pico.
11. Dias consecutivos de saídas líquidas de ETF
Acompanhando o fluxo de fundos do ETF de Bitcoin, os dias consecutivos de saídas líquidas geralmente refletem a confiança dos investidores institucionais.
Características do sinal:
10 dias: sinal de baixa significativo
5-10 dias: é necessário estar atento
<5 dias: flutuação normal
Estado atual: saída líquida contínua de 1 dia, dentro da faixa normal de flutuação do mercado. Neste ciclo, o máximo de dias consecutivos é 8, não houve situações de 10 dias.
12. A proporção do ETF em relação ao BTC
Reflete a proporção de Bitcoin detido por ETFs em relação ao total em circulação, utilizado para avaliar o nível de participação institucional.
Características do sinal: \u003c=3.5% é um indicador de fuga do topo, também sugere que a participação institucional é baixa
Estado atual: a participação está próxima de 6%, indicando que o nível de participação das instituições está em uma fase de crescimento saudável.
13. USDT conta de gestão de ativos
A taxa de juros do USDT em contas de poupança é um indicador importante que mede o custo do capital no mercado, refletindo a situação geral da liquidez no mercado de criptomoedas.
Características do sinal: >=29% para a zona de fuga do topo
Estado atual: taxa de juro de cerca de 6,68%, em níveis normais. No entanto, durante março de 2024, esse indicador entrou na faixa máxima, atingindo 65%.
14. Índice da temporada de moedas alternativas
Usado para determinar se o mercado entrou em um período ativo de altcoins. Ao comparar o desempenho do Bitcoin com o de principais altcoins, é possível avaliar se os fundos começam a se deslocar para moedas de menor capitalização e maior risco.
Intervalo de indicadores:
75: Temporada de altcoins, um valor superior a 75 significa que o mercado está próximo do pico.
25-75: período de equilíbrio
<25: domínio do Bitcoin
Estado atual: o índice é 41, no entanto, durante o período de dezembro de 2024, este indicador entrou na faixa de pico, atingindo 88.
15. Indicador de Custo da MicroStrategy
Acompanhar o custo médio de aquisição de Bitcoin da MicroStrategy como referência para investidores institucionais.
Intervalo do indicador:
O preço atual é superior ao custo: intervalo de lucro institucional
O preço atual está próximo do custo: nível de suporte
O preço atual está abaixo do custo: oportunidade de compra potencial
Estado atual: o custo médio da MicroStrategy é de cerca de 60 mil, situando-se na faixa de lucro institucional.
II. Resumo
"O mercado em baixa pode deixá-lo em falência, enquanto o mercado em alta pode torná-lo pobre novamente." Manter a razão durante a euforia do mercado e sair ileso durante a loucura é muito mais difícil do que comprar na parte inferior. Atualmente, apenas alguns indicadores mostram sinais de topo, o que não significa que todo o mercado esteja necessariamente no seu pico. Se os investidores acreditam que há um risco de pico no mercado, podem considerar:
Defina pontos de redução de posição em lotes, não espere o topo perfeito.
Converter os lucros em stablecoins ou moeda fiat, em vez de se direcionar para altcoins de maior risco.
Em altas, é preferível vender cedo do que tarde. Realizar lucros não é o fim, mas sim a acumulação de capital para a próxima rodada.
Lembre-se, cada topo é uma oportunidade de enriquecimento para algumas pessoas, mas também é uma armadilha financeira para a maioria. O mercado oferece oportunidades iguais a todos, mas aqueles que conseguem aproveitá-las geralmente são os que estão preparados.
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NotGonnaMakeIt
· 08-03 21:01
Outra onda de mãos de papel idiotas a fazer as pessoas de parvas numa grande refeição?
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AirdropHuntress
· 08-03 21:00
Só 20% do indicador atingiu o pico? Não é suficiente, os dados mostram que ainda é possível comprar na baixa.
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TaxEvader
· 08-03 20:51
15% ainda não está maduro e já está a fazer topos, é engraçado, não é?
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FastLeaver
· 08-03 20:39
Comprar no topo e vender no fundo, de qualquer forma, não tenho medo de perder dinheiro.
15 indicadores revelam que 20% do mercado de criptomoedas já atingiu a zona de perigo
Mercado de criptomoedas no seu pico? Análise de 15 indicadores comuns de escape do topo
Recentemente, a tendência do mercado suscitou discussões sobre um potencial topo. Este artigo analisa 15 indicadores amplamente utilizados para identificar topos de mercado, e descobriu que cerca de 20% desses indicadores já atingiram a faixa de topo em 2024. Esses indicadores incluem a taxa Rhodl do Bitcoin, a taxa de rendimento de contas de poupança USDT e o índice de sazonalidade de altcoins. Diante dessa situação, como devem os investidores reagir ao desenvolvimento subsequente do mercado?
Cada ciclo de mercado em alta não só cria riqueza, como também gera inúmeras ilusões de riqueza. Quando o sentimento do mercado está em alta, poucos conseguem manter a calma e "sair no topo" de forma elegante. Para sair a tempo perto do pico e evitar a desvalorização dos ativos devido a uma correção profunda, precisamos considerar vários indicadores de mercado.
Um, Análise de Indicadores
1. AHR999 indicador de acumulação de criptomoedas
Este indicador é utilizado para auxiliar os usuários de investimento em Bitcoin a tomar decisões de investimento com base em estratégias de timing, incorporando a taxa de retorno do investimento a prazo fixo em Bitcoin e o desvio entre o preço e a avaliação esperada.
Intervalo do indicador:
Estado atual: o valor do indicador é 1,21, está na zona de espera, recomenda-se cautela.
2. AHR999 indicador de fuga do topo
Este é um indicador complementar ao indicador de acumulação de moedas, projetado para identificar áreas de topo do mercado. Ao observar o grau de desvio do preço em relação à linha de tendência de longo prazo, podemos avaliar se o mercado está superaquecido.
Intervalo de indicadores:
Estado atual: o valor do indicador é 2,48 e não houve sinal de teto neste período.
3. Indicador de topo do ciclo Pi
Prever o potencial de topo do mercado através da comparação da relação entre a média móvel de 111 dias e a média móvel de 350 dias.
Características do sinal:
Estado atual: As duas médias móveis ainda têm uma grande distância, ainda não apareceu sinal de topo, espera-se que o próximo cruzamento ocorra em outubro de 2025.
4. Gráfico de Arco-Íris do Bitcoin
Dividir a faixa de preços do Bitcoin em 9 faixas de cores diferentes, considerando a característica de crescimento a longo prazo e a característica cíclica do Bitcoin com base na regressão logarítmica.
Intervalo do indicador:
Estado atual: o preço encontra-se na zona verde, indicando que a avaliação é relativamente razoável e não há sinais de topo.
5. Indicador de preço terminal do Bitcoin
Este indicador é capaz de filtrar efetivamente os fatores de especulação do mercado, refletindo o verdadeiro valor da rede Bitcoin.
Características do sinal: quanto mais próximo o preço do Bitcoin estiver da linha vermelha, mais próximo o mercado estará do topo.
Estado atual: ainda não atingiu o pico.
6. A participação de mercado do Bitcoin
reflete a posição dominante do Bitcoin em todo o mercado de criptomoedas, sendo frequentemente utilizado para avaliar ciclos de mercado e fluxos de capital.
Intervalo de indicadores:
Estado atual: a participação de mercado é de cerca de 60%, situando-se em uma faixa relativamente equilibrada.
7. Índice CBBI do Bitcoin
CBBI(O Índice Binário de Bitcoin Combinado) é um índice abrangente que combina vários indicadores técnicos e dados on-chain, capaz de identificar bem os pontos de transição entre os ciclos de alta e baixa.
Intervalo de indicadores: maior que 90 significa que o mercado atingiu o topo.
Estado atual: o valor do índice é 79, indicando que o mercado está ligeiramente aquecido, mas ainda não atingiu o pico.
8. Índice MVRV Z do Bitcoin
Avaliar o ciclo do mercado através da comparação do desvio entre o valor de mercado e o valor realizado.
Intervalo do indicador: maior que 5 significa que o mercado atingiu o topo.
Estado atual: o índice é 2.5, ainda não atingiu o pico.
9. Taxa Rhodl do Bitcoin
Avaliando as características comportamentais dos detentores de criptomoedas em diferentes períodos, para identificar os potenciais pontos de reversão do mercado.
Intervalo do indicador: quando se aproxima da faixa vermelha, pode indicar que o mercado está superaquecido. Relação >= 10000, o mercado está próximo do topo.
Estado atual: atualmente não entrou na faixa vermelha, no entanto, durante o período de novembro de 2024, o indicador entrou na faixa de pico.
10. Bitcoin Meyer múltiplo
Avaliar o nível de valorização relativa do mercado comparando o preço atual do Bitcoin com a sua média móvel de 200 dias.
Intervalo do indicador:
Estado atual: o índice é 1.26, o mercado está em estado de sobrecompra, mas ainda não atingiu o pico.
11. Dias consecutivos de saídas líquidas de ETF
Acompanhando o fluxo de fundos do ETF de Bitcoin, os dias consecutivos de saídas líquidas geralmente refletem a confiança dos investidores institucionais.
Características do sinal:
Estado atual: saída líquida contínua de 1 dia, dentro da faixa normal de flutuação do mercado. Neste ciclo, o máximo de dias consecutivos é 8, não houve situações de 10 dias.
12. A proporção do ETF em relação ao BTC
Reflete a proporção de Bitcoin detido por ETFs em relação ao total em circulação, utilizado para avaliar o nível de participação institucional.
Características do sinal: \u003c=3.5% é um indicador de fuga do topo, também sugere que a participação institucional é baixa
Estado atual: a participação está próxima de 6%, indicando que o nível de participação das instituições está em uma fase de crescimento saudável.
13. USDT conta de gestão de ativos
A taxa de juros do USDT em contas de poupança é um indicador importante que mede o custo do capital no mercado, refletindo a situação geral da liquidez no mercado de criptomoedas.
Características do sinal: >=29% para a zona de fuga do topo
Estado atual: taxa de juro de cerca de 6,68%, em níveis normais. No entanto, durante março de 2024, esse indicador entrou na faixa máxima, atingindo 65%.
14. Índice da temporada de moedas alternativas
Usado para determinar se o mercado entrou em um período ativo de altcoins. Ao comparar o desempenho do Bitcoin com o de principais altcoins, é possível avaliar se os fundos começam a se deslocar para moedas de menor capitalização e maior risco.
Intervalo de indicadores:
Estado atual: o índice é 41, no entanto, durante o período de dezembro de 2024, este indicador entrou na faixa de pico, atingindo 88.
15. Indicador de Custo da MicroStrategy
Acompanhar o custo médio de aquisição de Bitcoin da MicroStrategy como referência para investidores institucionais.
Intervalo do indicador:
Estado atual: o custo médio da MicroStrategy é de cerca de 60 mil, situando-se na faixa de lucro institucional.
II. Resumo
"O mercado em baixa pode deixá-lo em falência, enquanto o mercado em alta pode torná-lo pobre novamente." Manter a razão durante a euforia do mercado e sair ileso durante a loucura é muito mais difícil do que comprar na parte inferior. Atualmente, apenas alguns indicadores mostram sinais de topo, o que não significa que todo o mercado esteja necessariamente no seu pico. Se os investidores acreditam que há um risco de pico no mercado, podem considerar:
Defina pontos de redução de posição em lotes, não espere o topo perfeito.
Converter os lucros em stablecoins ou moeda fiat, em vez de se direcionar para altcoins de maior risco.
Em altas, é preferível vender cedo do que tarde. Realizar lucros não é o fim, mas sim a acumulação de capital para a próxima rodada.
Lembre-se, cada topo é uma oportunidade de enriquecimento para algumas pessoas, mas também é uma armadilha financeira para a maioria. O mercado oferece oportunidades iguais a todos, mas aqueles que conseguem aproveitá-las geralmente são os que estão preparados.