مسار نمو المتداول المدفوع بالبيانات

بينسون هو تاجر محترف للعملات الرقمية، وقد بدأ العمل في هذه الصناعة بدوام كامل منذ عام 2019. عانت استراتيجياته التجارية من عدة تطورات، من التحليل الفني في البداية، إلى التركيز لاحقًا على معدلات التمويل، وصولاً إلى تحليل بيانات دفتر الطلبات الآن. يعتقد بينسون أن النجاح في سوق العملات الرقمية يتطلب طريقة تفكير مميزة.

تطور استراتيجيات التداول

مرت استراتيجية تداول بنسون بعدة مراحل:

1. المرحلة الأولية: مثل معظم المبتدئين، يتبعون الاتجاهات بشكل متكرر مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.

2. مرحلة معدل التمويل: اكتشف أن معدل التمويل مرتبط بانعكاس السوق، وابدأ في اتخاذ إجراءات معاكسة لمشاعر السوق.

3. مرحلة بيانات دفتر الطلبات: تطوير مؤشرات CoinKarma، من خلال تحليل بيانات دفتر الطلبات للعثور على مواقع تداول آمنة.

مؤشرات CoinKarma

CoinKarma هو أداة تحليل بيانات تم تطويرها بواسطة Benson، وتشمل بشكل رئيسي مؤشرين رئيسيين:

1. الحالة العامة للسيولة LIQ( الحالة العامة للسيولة ): من خلال تحليل بيانات دفتر الطلبات، يمكن تحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار.

2. CVD(حجم التداول التراكمي): من خلال مراقبة شدة أوامر السوق، يمكن تحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي.

تفكير التداول

بنسون يبرز أن النجاح في التداول يتطلب طريقة تفكير فريدة:

1. فهم مصادر تقلبات السوق: تقوم الجهات الرئيسية بخلق التقلبات لجني السيولة.

2. التفكير الذاتي: عندما يرى معظم الناس نفس الإشارة، يجب التفكير في كيفية اتخاذ قرارات مختلفة.

3. متابعة تغير فعالية المؤشرات: عندما يبدأ مؤشر ما في فقدان فعاليته، يجب البحث عن ألفا حتمية جديدة.

4. التحكم في الرفع المالي: تقلبات السوق كبيرة في عالم العملات الرقمية، والرافعة المالية العالية يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.

اختيار الأصول الاستثمارية

بالنسبة لاختيار أهداف الاستثمار، لدى بنسون الآراء التالية:

1. تفضيل المشاريع التي تتمتع بـ "جمال غامض": مشاريع لم يتم تنفيذها بالكامل بعد، ولكن لديها مساحة كبيرة من التخيل.

2. كن حذرًا بشأن المشاريع التي تعتمد على الأدوات فقط: هذه الأنواع من المشاريع عرضة للانهيار عندما تتلاشى الضجة.

3. التركيز على الطلب طويل الأجل للمشاريع: اختيار الطلب الذي لن يتقلب بشكل كبير مع الدورات.

4. النظر في "المرونة العكسية" للمشروع: المشاريع التي تستطيع أن تظهر قدرة على النهوض من جديد في الظروف القاسية تكون أكثر قيمة.

تقييم دورة السوق

يعتقد بينسون أن تقييم دورات السوق يمكن أن يركز على المؤشرات التالية:

1. الاهتمام الخارجي: مثل عدد مشاهدات صفحة البيتكوين على ويكيبيديا.

2. تصنيف منصات التداول: مثل تصنيف تطبيق Coinbase في فئة التطبيقات المالية.

3. تدفقات الأموال الخارجية: مثل صافي تدفقات الأموال في ETF الخاص بـ BTC.

التعلم المستمر والتكيف

أكد بنسون أنه من الضروري الحفاظ على ميزة في سوق العملات المشفرة المتغير بسرعة من خلال:

1. متابعة التغيرات في السوق بشكل مستمر وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب.

2. حماية تداول Alpha الفعال، والحد من عدد المستخدمين.

3. فهم آلية عمل السوق بعمق، بما في ذلك مصادر التقلبات، وتكاليف عمليات اللاعبين الرئيسيين، وغيرها.

4. تطوير بصيرة سوق فريدة، بدلاً من مجرد تقليد الآخرين.

بشكل عام، فإن نجاح بنسون يعود إلى قدرته على التفكير في السوق بأسلوب غير تقليدي، وبناء هياكل تداول فريدة، والقدرة على تعديل استراتيجياته باستمرار مع تغيرات السوق.