DeFiLlama Keşfi: Merkezi Olmayan Finans Veri Analiz Aracı

DeFiLlama, Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin çeşitli yönlerini anlamak için zengin özellikler sunan güçlü bir DeFi veri analizi aracıdır. Bu makalede, DeFiLlama'nın ana özellikleri ve Merkezi Olmayan Finans analizindeki uygulamaları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü

DeFiLlama, tüm DeFi ekosisteminin TVL verilerini sağlar ve bunları protokole ve halka açık zincire göre sıralar. Şu anda Lido, ETH staking hizmeti sayesinde TVL'de birinci sırada yer alıyor ve TVL'sinin %99'dan fazlası Ethereum'dan gelmektedir.

Kamu Zinciri Analizi

Her bir kamu zincirinin TVL'sini, protokol sayısını, değişim trendlerini ve diğer verileri görüntüleyebilir ve bunları EVM uyumluluğu, Layer2 gibi kriterlere göre sınıflandırabilirsiniz. TVL'nin kısa dönemli değişimleri dikkat çekicidir, bu, zincir üzerindeki yeni projelerin yayınlanma durumunu yansıtabilir. Stabil coin sayısı da kamu zincirinin Merkezi Olmayan Finans gelişimini ölçmek için önemli bir göstergedir.

Protokol Hazine

Protokol hazine varlıklarının büyüklüğünü ve bileşimini göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken, hazine içinde büyük miktarda kendi token bulunmasının piyasa dolaşımının az olabileceği veya DAO'nun en büyük satış baskısı kaynağı olabileceği anlamına gelebileceğidir. Stabil olmayan varlıkların hazine için de potansiyel riskleri bulunmaktadır.

Oracle Kullanım Durumu

TVS( toplam güvenli değer ) göstergesi aracılığıyla her oracle'ın sıralamasını yapın. ChainLink bu alanda mutlak bir liderdir, ancak bu gösterge oracle'ların gerçek kullanım sıklığını tam olarak yansıtmaz.

Protokol Çatallanma Durumu

En çok kopyalanan Merkezi Olmayan Finans protokollerine göz atabilirsiniz. Sıklıkla çatallananlar genellikle sektörün liderleridir, bu nedenle üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmalıdır. Aynı zamanda bu, geliştiricilere yeni yenilikçi yönler sunar.

Zincirler Arası Analiz

Farklı Merkezi Olmayan Finans alanlarındaki önde gelen projeleri karşılaştırabilirsiniz. Büyük kamu blok zinciri ekosistemlerindeki önde gelen projeler çoklu zincir gelişimine yönelirken, küçük/yeni kamu blok zinciri ekosistemlerindeki önde gelen projeler de çoklu zincir stratejileri ile daha büyük bir pazar arayışındalar. Kamu blok zinciri ekosisteminde eksik olan Merkezi Olmayan Finans kategorileri yeni fırsatlar barındırabilir.

Token Kullanım Analizi

Belirli bir tokenin Merkezi Olmayan Finans ekosistemindeki kullanım durumu sorgulanabilir, ancak veriler yeterince kapsamlı olmayabilir, yalnızca DeFiLlama tarafından kaydedilen projelerle sınırlıdır.

Merkezi Olmayan Finans projeleri kategorisi

DeFiLlama, DeFi projelerini 31 kategoriye ayırmaktadır. Protokol sayısının daha az olduğu kategoriler arasında gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız borç verme, garip opsiyonlar ve gerçek varlık borç verme gibi alanlar bulunmaktadır; bu alanlar Alpha fırsatları barındırma potansiyeline sahip olabilir.

Getiri Analizi

Çeşitli getiri ile ilgili analiz araçları sunulmuştur:

• Likidite Havuzu Sıralaması
• Delta nötr strateji
• Kaldıraçlı Borç Verme
• Borç Alma Pazarının Genel Görünümü
• Stabilcoin Havuzu Analizi
• İslam hukuku ile uyumlu "helal" havuz

İşlem Agregatörü

Birden fazla DEX agregatörünün tekliflerini birleştirerek, kullanıcılara en iyi ticaret yolunu sunar.

Kredi Toplayıcı

Farklı borç verme protokollerinin borç alma maliyetlerini karşılaştırabilir, teşvikler, mevduat faiz oranları ve borçlanma faiz oranları gibi faktörleri dikkate alır.

Merkezi Olmayan Finans Şeffaflığı

Merkezi borsa varlık akışını gösterin. Şu anda OKX net akış gösterirken, Binance net çıkış eğilimi sergiliyor.

Tasfiye Risk Analizi

Her zincir ve protokolün tasfiye ölçeğini ve fiyatların %20 düştüğündeki tasfiye durumunu görebilirsiniz. Ayrıca, önde gelen pozisyonların tasfiye fiyatını da görebilirsiniz.

İşlem Hacmi Analizi

DEX işlem hacmi sıralaması, her zincirin işlem hacmi karşılaştırması ve opsiyon piyasası işlem hacmi analizi gibi konuları kapsamaktadır. Şu anda Lyra, opsiyon işlem hacminde baskın bir konumda bulunmaktadır.

Gelir ve Gider Analizi

Projeleri gelir ve masraflara göre sıralayın. Gelir açısından ilk 50 proje türleri arasında kamu blok zinciri/Layer2, DEX, likidite staking, türev ticareti, NFT pazarı vb. bulunmaktadır. İlginç bir şekilde, bazı piyasa değeri on milyar doları aşan projelerin yıllık gelirleri sadece birkaç milyon dolar olabilir.

Finansman Durumu

Son finansman olaylarını, finansman büyüklüğü, aşama, değerleme gibi bilgileri ve aktif yatırımcıların eğilimlerini göstermektedir.

Stabil Coin Analizi

Stablecoin'ların sabitlenme durumu, dağıtım durumu ve değişim trendlerini gösterir. Şu anda 10 milyar doları aşan 6 stabilcoin bulunmaktadır, USDT ve USDC'nin liderliği geçici olarak kimse tarafından sarsılmamıştır. Dolar stabilcoin'leri dışında, piyasada bazı Euro stabilcoin'leri de ortaya çıkmıştır.

Güvenlik Olayı İstatistikleri

Çeşitli siber saldırı olaylarının zamanını, nedenini, ölçeğini vb. bilgileri kaydetmiştir. Dikkat çekici olan, birçok saldırıya uğrayan projenin denetimden geçmiş olması, bu da merkezi olmayan sigorta için potansiyel fırsatları vurgulamaktadır.

ETH Stake Analizi

ETH stake projelerinin ölçeği, getiri oranları gibi verileri göstermektedir. Lido şu anda mutlak bir lider konumda, ancak unshETH gibi yükselen projeler de hızla ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda belirtilen ana işlevlerin yanı sıra, DeFiLlama bazı ilginç araçlar da sunmaktadır; haber derlemeleri, popüler sözleşme analizleri, token likidite derinliği analizi gibi.

DeFiLlama, son derece güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analiz aracıdır, ancak tek seçenek değildir. Dikkate değer diğer veri analiz platformları arasında Dune, Coingecko, TwitterScan gibi platformlar bulunmaktadır. Ayrıca, blok zinciri tarayıcıları da ham verileri elde etmenin önemli bir kanalıdır. Sonuç olarak, derinlemesine analiz ve içgörüler, hâlâ analistin kendisinin uzmanlık becerileri ve yenilikçi düşünce yapısını gerektirmektedir.