ビットコインETF市場分析:機関投資家の参入は暗号資産の主流化を促進できるか?

世界最大の資産管理会社は6月15日に規制当局に対してビットコイン現物ETFの申請を提出しました。審査結果は9月初めに発表される予定ですが、このニュースは依然として重要な信号と見なされており、ビットコインやその他の暗号通貨がより広範な機関採用を得る可能性を示しています。最近も多くの著名な機関が類似の申請を提出しており、市場はより多くの適合した暗号投資商品が登場することに自信を持っています。

上場しているビットコイン関連のETFおよびファンドの分析結果は:

1. (、BTC.U、BCE、GBTC)の3つの主要ファンドの総保有額は約675,600BTCで、202億7,000万ドル相当です。 6月以降9292BTCの増加で、全体的な成長傾向は良好です。

2. 五つの主要なビットコイン先物ETFが管理する総資産は129.5億ドルに達しました。その中でBITOは唯一、すべての資産を先物契約に配置しているETFであり、他は一部の他の資産も配置しています。

3. 近一ヶ月の収益率が最も高いのはBITSで、33.20%に達し、他は約12%です。今年以来BITSの収益率が最も高く、137.65%に達し、他は約74%です。先物ETFの収益は現物ETFや信託基金よりも良好です。

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4. 某大型資産運用会社がビットコイン現物ETFの申請を発表した後の1週間で、ビットコインの日平均上昇率は2.78%であり、統計範囲内でのメディアの影響が最大であった。それ以前のある会社の先物ETF申請の月の日平均上昇率は1.56%であった。

5. 機関ETFの申請と上場のニュースがビットコインの価格に与える影響は、三つの側面から来る可能性があります: 機関の評判の裏付け、ETFの種類(現物ETFの影響が大きい)、当時のビットコインの価格トレンド。

ビットコイン現物ETF保有量が最近5640 BTC増加し、ある信託基金の場外プレミアム率が若干回復しました。現物ETFの収益パフォーマンスは信託基金よりも優れていますが、取引量は後者に及びません。6月には各基金の取引量が異なる程度で増加しました。

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5つの主要なビットコイン先物ETFの総資産は約13億ドルで、今年以来のリターンはすべて70％を超えています。その中で、規模が最も大きいBITOはすべて先物契約に配分されており、他の資産も一部配分されています。BITOは資金規模、流入量、取引量でリードしていますが、リターンはBITSには及びません。

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ETFのニュースはビットコインの価格に一様な影響を与えません。最近の価格上昇は、オンチェーン取引の活発度が新たな高水準に達したこととも関係がある可能性があります。全体として、ETFの発展は暗号市場全体と相互に影響し合っており、今後もその取引状況を引き続き注視する必要があります。