DeFiLlamaの全方位解析：DeFiエコシステムのデータ分析ツールを明らかにする

#DeFiLlama Exploration:DeFiデータ分析のための強力なツール

DeFiLlamaは強力な分散型金融データ分析ツールであり、DeFiエコシステムのさまざまな側面を洞察するための豊富な機能を提供します。本記事では、DeFiLlamaの主要機能とその分散型金融分析への応用について詳しく説明します。

DeFiの概要

DeFiLlamaは全体の分散型金融エコシステムのTVLデータを提供し、プロトコルやパブリックチェーンに基づいてランキングができます。現在、LidoはETHのステーキングサービスによりTVL第1位のプロトコルとなっており、その99%以上のTVLはイーサリアムから来ています。

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公開チェーン分析

各パブリックチェーンのTVL、プロトコル数、変化トレンドなどのデータを確認でき、EVM互換性、Layer2などで分類することも可能です。TVLの短期的な変化は注目に値し、オンチェーンの新プロジェクトの発表状況を反映する可能性があります。ステーブルコインの数もパブリックチェーンの分散型金融の発展を測る重要な指標です。

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プロトコル国庫

各プロトコルの国庫の資産規模と構成を示しています。注意が必要なのは、大量の独自トークンが国庫にある場合、市場の流通量が少ないことを意味する可能性があり、またDAOが最大の売り圧力の源になる可能性があることです。安定した通貨以外の資産も国庫に対して潜在的なリスクがあります。

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オラクルの使用状況

TVS(指標を通じて、各オラクルをランキングします。ChainLinkはこの分野で絶対的なリーダーの地位にありますが、この指標はオラクルの実際の使用頻度を完全には反映していません。

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プロトコルフォークの状況

最もコピーされた分散型金融プロトコルを確認できます。頻繁にフォークされるのは業界のリーダーであり、重点的に研究する価値があります。同時に、これにより開発者に新たな革新の方向性が提供されます。

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クロスチェーン分析

異なる分散型金融の細分野における各パブリックチェーンのリーダーとなるプロジェクトを比較できます。大規模なパブリックチェーンエコシステム内のリーダーとなるプロジェクトはマルチチェーンへの展開を進めており、小規模/新興のパブリックチェーンエコシステム内のリーディングプロジェクトもマルチチェーンのレイアウトを通じてより大きな市場を求めています。パブリックチェーンエコシステム内で欠けている分散型金融のカテゴリーには新たな機会が秘められているかもしれません。

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トークン使用分析

特定のトークンが分散型金融エコシステム内での使用状況を確認できますが、データは十分ではない場合があり、DeFiLlamaに掲載されているプロジェクトに限られます。

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分散型金融プロジェクトの分類

DeFiLlamaは、DeFiプロジェクトを31のカテゴリに分類しています。その中で、プロトコル数が少ないカテゴリには、プライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、シンギュラリティオプション、実資産貸付などが含まれ、これらの分野にはアルファ機会が潜んでいる可能性があります。

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歩留まり分析

様々な利回り関連の分析ツールを提供しました:

• 流動性プールランキング
• デルタニュートラル戦略
• レバレッジ貸出
• 貸出市場の概要
• ステーブルコインプール分析
• イスラム法に準拠した「ハラール」プール

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取引アグリゲーター

複数のDEXアグリゲーターの価格を統合し、ユーザーに最適な取引経路を提供します。

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借り入れアグリゲーター

異なる貸出契約の貸出コストを比較でき、インセンティブ、預金金利、貸出金利などの要素が考慮されています。

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一元化された取引所の透明性

各中央集権型取引所の資産の流入と流出の状況を示しています。現在、OKXは純流入を示しており、Binanceは純流出の傾向を示しています。

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清算リスク分析

各チェーンおよび各プロトコルの清算規模や、価格が20%下落した際の清算状況を確認できます。また、主要ポジションの清算価格も確認できます。

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ボリューム分析

DEXの取引量ランキング、各チェーンの取引量比較、オプション市場の取引量分析などが含まれています。現在、Lyraはオプション取引量において主導的な地位を占めています。

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収益と費用の分析

収入と費用に基づいてプロジェクトをランキングします。収入が上位50のプロジェクトタイプには、パブリックチェーン/Layer2、DEX、流動性ステーキング、デリバティブ取引、NFTマーケットなどが含まれます。興味深いことに、市場価値が数十億ドルのプロジェクトでも、年間収入は数百万ドルに過ぎない可能性があります。

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資金調達

最新の資金調達イベントを示し、資金調達規模、ラウンド、評価額などの情報と、アクティブな投資家の動向を含みます。

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ステーブルコイン分析

各ステーブルコインのペッグ状況、展開状況および変化傾向を示します。現在、規模が10億ドルを超えるステーブルコインは6つあり、USDTとUSDCの主導的地位は一時的に揺るがされていません。ドル建てステーブルコインを除いて、市場にはいくつかのユーロ建てステーブルコインが登場しています。

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セキュリティ事件統計

各種ハッキング攻撃事件の時間、原因、規模などの情報を記録しました。注目すべきは、攻撃を受けた多くのプロジェクトが監査を受けていることで、これは分散型金融の潜在的な機会を浮き彫りにしています。

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ETHステーキング分析

各ETHステーキングプロジェクトの規模、利回りなどのデータを示しています。Lidoは現在絶対的なリーダーの地位にありますが、unshETHのような新興プロジェクトも急速に台頭しています。

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上記の主要機能に加えて、DeFiLlamaはニュースの要約、人気のある契約の分析、トークンの流動性の深さの分析など、いくつかの興味深い小ツールも提供しています。

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DeFiLlamaは非常に強力な分散型金融データ分析ツールですが、それだけが選択肢ではありません。他に注目すべきデータ分析プラットフォームにはDune、Coingecko、TwitterScanなどがあります。また、ブロックチェーンブラウザも原始データを取得するための重要な手段です。最終的に、深い分析と洞察は依然としてアナリスト自身の専門能力と革新的な思考を必要とします。

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