Jalan Perdagangan Trader Painter

I. Tentang Trader Painter

Painter memasuki pasar cryptocurrency pada tahun 2018, awalnya lebih fokus pada trading subjektif, dengan hasil yang kurang memuaskan. Pada tahun 2020, ia beralih ke trading kuantitatif, secara bertahap memahami pola pergerakan pasar, dan tradingnya mulai stabil, serta mendapatkan imbal hasil yang signifikan selama bull market tahun 2021.

Strategi perdagangan Painter memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

1. Alokasi Dana:

• Menempatkan pasar kripto sebagai pasar berisiko tinggi, alokasikan tidak lebih dari 30% dari total aset.
• Alokasi dana utama pada strategi tren perdagangan kuantitatif frekuensi menengah dan rendah ( )

2. Ekspektasi Pendapatan dan Pengendalian Risiko:

• Tanpa menggunakan leverage, target imbal hasil tahunan sekitar 50%.
• Terapkan stop loss secara ketat, batas kerugian untuk setiap transaksi adalah 2%-5%

3. Konsep Perdagangan Inti:

• Tren adalah sumber utama keuntungan
• Gunakan waktu sebagai leverage, bukan leverage modal.
• Hidup jangka panjang, menunggu siklus dividen likuiditas

Painter berpendapat bahwa keunggulan perdagangan kuantitatif terletak pada kemampuannya untuk mengatasi kelemahan manusia dan melaksanakan strategi dengan tegas. Dia menyarankan untuk menyerahkan perdagangan kepada robot untuk menghindari intervensi manusia. Pada saat yang sama, Painter menekankan pentingnya pengendalian risiko, yang dianggapnya sebagai kunci untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang di pasar kripto.

Dua, pandangan Painter tentang pasar saat ini

1. Tentang penurunan besar-besaran baru-baru ini: Painter percaya bahwa penurunan kali ini terutama disebabkan oleh Carry Trade yen. Bull market setelah ETF disetujui sebagian besar didorong oleh Carry Trade yen. Kenaikan suku bunga Bank Jepang ditambah dengan ekspektasi resesi ekonomi AS, menyebabkan tekanan pembayaran kembali dana Carry Trade meningkat, sehingga memicu penjualan.

2. Penilaian terhadap tahap pasar saat ini: Painter percaya saat ini berada di tahap awal pasar bull likuiditas besar atau tahap pencucian. Dia memperkirakan pasar bull yang sebenarnya mungkin baru akan datang pada pertengahan tahun 2025 atau kuartal ketiga. Sebelum itu, pasar mungkin akan mengalami proses pencucian yang menyakitkan.

3. Saran Operasi:

• Setiap kali harga mencapai level terendah baru, Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli kembali 10% dari posisi.
• Untuk koin alternatif, jika likuiditas cukup di masa depan, kinerjanya mungkin akan melampaui Bitcoin.

4. Indikator yang diperhatikan: Pelukis menyarankan untuk memperhatikan tingkat suku bunga dan skala pelonggaran/pengetatan. Dia percaya, hanya ketika suku bunga Federal Reserve turun di bawah 1%-1,5%, pasar bull yang sebenarnya akan dimulai.

Tiga, Pengalaman Perdagangan Painter

1. Jangan pernah melakukan kesalahan besar. Penarikan besar tidak hanya akan mempengaruhi dana, tetapi juga akan merusak mental trading.

2. Percayalah pada kemampuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Jangan berharap untuk berbalik melalui satu perdagangan, tetapi seharusnya mengumpulkan keuntungan kecil secara berkelanjutan.

3. Sabar menunggu peluang pasar. Jangan terburu-buru untuk masuk, beri diri Anda lebih banyak kesempatan untuk memilih.

4. Untuk pemula, Painter menyarankan:

• Tetapkan rencana stop loss yang jelas sebelum setiap transaksi
• Melaksanakan rencana perdagangan dengan ketat
• Mengembangkan kebiasaan trading yang baik

Empat, Rekomendasi Painter

1. Trader yang direkomendasikan:

• YouTuber Luo Sheng
• "Trader Legendaris" Feizhai ( telah menghilang )

2. Buku yang Direkomendasikan:

• "Metode Perdagangan Penyu" ( Dennis )
• Metode Perdagangan Wyckoff
• "Analisis Teknikal Tren Lanjutan"

Painter menekankan, bahwa perdagangan yang sukses memerlukan pembelajaran dan praktik jangka panjang. Dia mendorong trader untuk membangun sistem perdagangan mereka sendiri, serta menjaga kesabaran dan disiplin.