Jalur Pertumbuhan Trader Berbasis Data

Benson adalah seorang trader cryptocurrency profesional yang telah bekerja penuh waktu di industri ini sejak 2019. Strategi tradingnya telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari analisis teknis awal, kemudian berfokus pada tingkat biaya modal, hingga saat ini analisis data buku pesanan. Benson percaya bahwa kunci untuk sukses di pasar cryptocurrency adalah memiliki cara berpikir yang berbeda.

Evolusi Strategi Perdagangan

Strategi perdagangan Benson telah melalui beberapa tahap berikut:

1. Tahap awal: Seperti kebanyakan pemula, sering kali membeli pada saat harga naik dan menjual pada saat harga turun, yang mengakibatkan kerugian serius.

2. Tahap biaya modal: menemukan bahwa biaya modal terkait dengan pembalikan pasar, mulai melakukan operasi berlawanan terhadap emosi pasar.

3. Tahap Data Buku Pesanan: Mengembangkan indikator CoinKarma, dengan menganalisis data buku pesanan untuk mencari posisi perdagangan yang aman.

Indikator CoinKarma

CoinKarma adalah alat analisis data yang dikembangkan oleh Benson, yang terutama mencakup dua indikator inti:

1. Status Likuiditas Keseluruhan LIQ(Status Likuiditas Keseluruhan): Dengan menganalisis data buku pesanan, menentukan titik kemungkinan pembalikan harga.

2. CVD(Volume Perdagangan Kumulatif): Dengan mengamati kekuatan order pasar, menilai apakah pasar dalam keadaan sideways atau tren satu arah.

Pemikiran Perdagangan

Benson menekankan, perdagangan yang sukses membutuhkan cara berpikir yang unik:

1. Memahami sumber fluktuasi pasar: Para pelaku pasar menciptakan fluktuasi untuk memanen likuiditas.

2. Pemikiran refleksif: Ketika sebagian besar orang melihat sinyal yang sama, pikirkan tentang bagaimana membuat keputusan yang berbeda.

3. Perhatikan perubahan efektivitas indikator: Ketika suatu indikator mulai tidak efektif, perlu mencari alfa deterministik yang baru.

4. Kontrol Leverage: Di dunia kripto, fluktuasi besar, leverage tinggi mudah terkena pemotongan.

Pemilihan Instrumen Investasi

Mengenai pemilihan objek investasi, Benson memiliki pandangan berikut:

1. Memilih proyek yang memiliki "keindahan samar": proyek yang belum sepenuhnya terealisasi, tetapi memiliki ruang imajinasi yang besar.

2. Hati-hati dengan proyek berbasis alat murni: Proyek semacam ini mudah runtuh ketika ketertarikan mereda.

3. Perhatikan permintaan jangka panjang proyek: pilih permintaan yang tidak akan berfluktuasi secara signifikan dengan siklus.

4. Pertimbangkan "anti-fragility" proyek: proyek yang dapat menunjukkan kemampuan untuk bangkit kembali dalam situasi ekstrem memiliki nilai yang lebih tinggi.

Penilaian Siklus Pasar

Benson percaya bahwa untuk menilai siklus pasar, dapat memperhatikan indikator-indikator berikut:

1. Tingkat perhatian eksternal: seperti jumlah tampilan halaman Bitcoin di Wikipedia.

2. Peringkat platform perdagangan: Seperti peringkat aplikasi Coinbase dalam kategori aplikasi keuangan.

3. Arus masuk dana eksternal: seperti jumlah aliran bersih dana dari BTC ETF.

Pembelajaran Berkelanjutan dan Adaptasi

Benson menekankan, untuk tetap unggul di pasar cryptocurrency yang terus berubah, dibutuhkan:

1. Terus memantau perubahan pasar, dan sesuaikan strategi dengan tepat.

2. Melindungi transaksi Alpha yang efektif, membatasi jumlah pengguna.

3. Memahami secara mendalam mekanisme operasi pasar, termasuk sumber volatilitas, biaya operasi institusi, dll.

4. Kembangkan wawasan pasar yang unik, bukan sekadar meniru orang lain.

Secara keseluruhan, kesuksesan Benson berasal dari kemampuannya untuk berpikir tentang pasar dengan cara yang tidak konsensus, membangun struktur perdagangan yang unik, dan mampu menyesuaikan strateginya seiring dengan perubahan pasar.