Salah satu kesalahan prasangka yang umum dalam industri analisis keuangan adalah bahwa pasar entah bagaimana telah salah menilai suatu sekuritas atau komoditas tertentu. Akhirnya, argumen ini berlanjut, pasar akan mengakui harga yang benar. Sampai saat itu, ada kesempatan bagi para investor untuk memposisikan diri mereka sebelum pergerakan tersebut.
Namun, sebaik-baik argumen yang mungkin ada, pola pikir ini menghadapi dilema besar; pada dasarnya, klaim luar biasa memerlukan bukti luar biasa.
Berita Lain dari Barchart
Menguasai Options Greeks: Kunci untuk Perdagangan Options yang Lebih Cerdas dengan Hasil yang Lebih Baik
Lonjakan Opsi Upstart Mengindikasikan Posisi Pembalikan Risiko yang Berani
Analis Menaikkan Target Harga Domino's Pizza - Jual Put DPZ 1-Bulan untuk Pembelian yang Lebih Rendah
Jangan Lewatkan Pergerakan Pasar: Dapatkan Barchart Brief GRATIS – dosis tengah hari Anda tentang pergerakan saham, sektor yang sedang tren, dan ide perdagangan yang dapat ditindaklanjuti, dikirim langsung ke kotak masuk Anda. Daftar Sekarang!
Untuk adil, semua argumen tentang masa depan membawa prasangka. Namun, apa yang membedakan ramalan yang rasional dan kesalahan prasangka adalah sifat dari asumsi-asumsi tersebut. Dalam situasi pertama, asumsi-asumsi tersebut eksplisit, terbatas, dan dapat diuji. Pada dasarnya, kondisi "jika" dicantumkan di atas meja. Sebaliknya, situasi terakhir melibatkan asumsi-asumsi yang diselundupkan sebagai sesuatu yang diterima.
Untuk mempromosikan pemikiran dan logika yang baik, saya telah sepenuhnya beralih ke analisis peristiwa diskrit. Alih-alih menganalisis aksi harga dalam bentuk aslinya sebagai sinyal skalar kontinu, saya mengubah data menjadi keadaan perilaku. Proses ini memfasilitasi kontinuitas epistemologis: baik input maupun output berada dalam domain yang sama. Itu berbeda dari metodologi tradisional analisis fundamental dan teknis, yang melibatkan studi sinyal skalar tetapi memberikan label diskrit, seperti "harga baik" atau "terlalu rendah nilai."
Tapi bukan hanya konsistensi yang dipertaruhkan di sini. Dengan objek diskrit yang terbatasi sebagai titik data, pola dan sinyal yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya. Itu sangat penting ketika berkaitan dengan segala bentuk integritas ilmiah. Dan meskipun ketelitian matematis tidak menjamin hasil yang sukses, itu dapat memberikan kerangka kerja yang lebih efektif untuk keputusan perdagangan.
Dengan demikian, berikut adalah tiga saham menarik untuk dipertimbangkan.
Gilead Sciences (GILD)
Mari kita langsung masuk ke sinyal yang saya lihat di arena ekuitas untuk Gilead Sciences (GILD). Dalam 10 minggu terakhir, pasar memilih untuk membeli saham GILD empat kali dan menjual enam kali. Selama periode ini, GILD menikmati trajektori yang meningkat. Untuk singkatnya, kita bisa memberi label pada urutan ini sebagai 4-6-U.
Cerita Berlanjut
Ini adalah urutan yang aneh karena keseimbangan sesi distribusi melebihi akumulasi, namun keamanan itu sendiri bergerak lebih tinggi. Yang menarik, bagaimanapun, adalah bahwa urutan langka ini secara historis menandakan kelanjutan bullish. Dalam 69,23% kasus, aksi harga minggu berikutnya menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median sebesar 3,41%.
Sebagai dasar, kemungkinan bahwa posisi panjang dalam saham GILD akan naik pada minggu tertentu adalah 53,18%, yang merupakan bias naik yang solid. Namun, kedipan 4-6-U memberikan keunggulan statistik bagi spekulan bullish. Jika para bull berhasil mempertahankan kendali selama minggu kedua, kinerja median yang diharapkan adalah tambahan 2,22%.
Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa uji binomial satu sisi pada urutan tersebut menunjukkan nilai p sebesar 0.1898. Ini menunjukkan bahwa ada peluang 18,98% bahwa implikasi dari 4-6-U dapat muncul secara acak dibandingkan dengan sengaja. Ini bukan sinyal terkuat tetapi cukup baik jika dibandingkan dengan sifat terbuka dan entropik dari pasar saham.
Menggunakan data yang diberikan oleh Barchart Premier, kita dapat melihat bahwa 120/125bull call spread yang berakhir pada 19 Sep. tampaknya tertekan secara menguntungkan. Berdasarkan analog masa lalu, saham GILD berpotensi melebihi $125 dalam dua atau tiga minggu.
Williams Companies (WMB)
Sekali lagi, kita akan langsung membahas Williams Companies (WMB). Dalam 10 minggu terakhir, pasar memilih untuk membeli saham WMB empat kali dan menjual enam kali. Selama periode ini, WMB mengalami arah yang menurun. Menggunakan logika penamaan yang disebutkan sebelumnya, kita akan menyebut urutan ini 4-6-D.
Dalam arti perilaku, 4-6-D adalah standar: keseimbangan sesi distribusi melebihi akumulasi dan keamanan telah menunjukkan arah negatif. Namun, secara historis, pola ini cenderung menjadi sinyal pembalikan. Dalam 61,54% kasus, tindakan harga minggu berikutnya menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median sebesar 1,91%.
Sebagai dasar, peluang bahwa posisi panjang dalam saham WMB akan naik pada minggu tertentu adalah 53,47%. Oleh karena itu, 4-6-D memberikan keunggulan statistik dibandingkan kinerja probabilistik yang diharapkan secara standar. Jika para bull mempertahankan kontrol selama minggu kedua, spekulan dapat melihat peningkatan kinerja tambahan sebesar 0,84%.
Perlu dicatat bahwa p-value untuk urutan di atas adalah 0.1981, yang tergolong tinggi. Ada kemungkinan bahwa beberapa energi positif tersebut berasal dari kebetulan daripada niat.
Mereka yang ingin mengambil taruhan yang sangat agresif dapat mempertimbangkan spread panggilan banteng 58/59 yang berakhir pada 29 Agustus. Saya tidak benar-benar melihat dorongan secara materi di atas $59; oleh karena itu, saya ragu untuk mempertimbangkan spread panggilan dengan kaki kedua $60 atau lebih.
Xpeng (XPEV)
Akhirnya, saya benar-benar tertarik dengan Xpeng (XPEV), yang akan merilis laporan penghasilan kuartal kedua pada hari Selasa sebelum bel pembukaan. Pengungkapan keuangan kunci selalu tidak dapat diprediksi, jadi para trader harus mengingat hal itu sebelum bertaruh pada saham XPEV. Dengan demikian, berikut adalah detailnya.
Dalam 10 minggu terakhir, pasar memilih untuk membeli saham XPEV empat kali dan menjual enam kali. Dengan trajektori menurun, XPEV telah mencetak urutan 4-6-D, sama seperti Williams Companies. Dan mirip dengan WMB, pola ini biasanya menunjukkan sinyal pembalikan.
Dalam 60% kasus ketika 4-6-D berkedip, aksi harga minggu berikutnya menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median sebesar 6,44%. Itulah mengapa saya sangat tertarik pada saham XPEV. Potensinya, dalam satu kesempatan, sekuritas bisa melonjak menjadi sedikit di bawah $21. Jika para bull mempertahankan kendali selama minggu kedua, trader mungkin melihat tambahan peningkatan kinerja setengah persen.
Apa yang benar-benar menarik adalah bahwa urutannya memiliki nilai p sebesar 0,0609. Ini hampir memenuhi ambang signifikansi statistik 5%. Jadi ya, saya sangat memperhatikan pendapatan Q2.
Saat ini, saham XPEV dapat dimainkan secara agresif dalam beberapa cara. Namun, saya harus mengatakan bahwa spread panggilan bullish 20/21 yang berakhir pada 19 Sep — dengan pembayaran 138% — sangat menggoda.
Pada tanggal publikasi, Josh Enomoto tidak memiliki ( baik secara langsung maupun tidak langsung ) posisi dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Sebaran Sabtu: Ketiga Saham Ini Secara Statistika Mungkin Sedang Memasak Sesuatu yang Istimewa (GILD, WMB, XPEV)
Salah satu kesalahan prasangka yang umum dalam industri analisis keuangan adalah bahwa pasar entah bagaimana telah salah menilai suatu sekuritas atau komoditas tertentu. Akhirnya, argumen ini berlanjut, pasar akan mengakui harga yang benar. Sampai saat itu, ada kesempatan bagi para investor untuk memposisikan diri mereka sebelum pergerakan tersebut.
Namun, sebaik-baik argumen yang mungkin ada, pola pikir ini menghadapi dilema besar; pada dasarnya, klaim luar biasa memerlukan bukti luar biasa.
Berita Lain dari Barchart
Untuk adil, semua argumen tentang masa depan membawa prasangka. Namun, apa yang membedakan ramalan yang rasional dan kesalahan prasangka adalah sifat dari asumsi-asumsi tersebut. Dalam situasi pertama, asumsi-asumsi tersebut eksplisit, terbatas, dan dapat diuji. Pada dasarnya, kondisi "jika" dicantumkan di atas meja. Sebaliknya, situasi terakhir melibatkan asumsi-asumsi yang diselundupkan sebagai sesuatu yang diterima.
Untuk mempromosikan pemikiran dan logika yang baik, saya telah sepenuhnya beralih ke analisis peristiwa diskrit. Alih-alih menganalisis aksi harga dalam bentuk aslinya sebagai sinyal skalar kontinu, saya mengubah data menjadi keadaan perilaku. Proses ini memfasilitasi kontinuitas epistemologis: baik input maupun output berada dalam domain yang sama. Itu berbeda dari metodologi tradisional analisis fundamental dan teknis, yang melibatkan studi sinyal skalar tetapi memberikan label diskrit, seperti "harga baik" atau "terlalu rendah nilai."
Tapi bukan hanya konsistensi yang dipertaruhkan di sini. Dengan objek diskrit yang terbatasi sebagai titik data, pola dan sinyal yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya. Itu sangat penting ketika berkaitan dengan segala bentuk integritas ilmiah. Dan meskipun ketelitian matematis tidak menjamin hasil yang sukses, itu dapat memberikan kerangka kerja yang lebih efektif untuk keputusan perdagangan.
Dengan demikian, berikut adalah tiga saham menarik untuk dipertimbangkan.
Gilead Sciences (GILD)
Mari kita langsung masuk ke sinyal yang saya lihat di arena ekuitas untuk Gilead Sciences (GILD). Dalam 10 minggu terakhir, pasar memilih untuk membeli saham GILD empat kali dan menjual enam kali. Selama periode ini, GILD menikmati trajektori yang meningkat. Untuk singkatnya, kita bisa memberi label pada urutan ini sebagai 4-6-U.
Cerita Berlanjut
Ini adalah urutan yang aneh karena keseimbangan sesi distribusi melebihi akumulasi, namun keamanan itu sendiri bergerak lebih tinggi. Yang menarik, bagaimanapun, adalah bahwa urutan langka ini secara historis menandakan kelanjutan bullish. Dalam 69,23% kasus, aksi harga minggu berikutnya menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median sebesar 3,41%.
Sebagai dasar, kemungkinan bahwa posisi panjang dalam saham GILD akan naik pada minggu tertentu adalah 53,18%, yang merupakan bias naik yang solid. Namun, kedipan 4-6-U memberikan keunggulan statistik bagi spekulan bullish. Jika para bull berhasil mempertahankan kendali selama minggu kedua, kinerja median yang diharapkan adalah tambahan 2,22%.
Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa uji binomial satu sisi pada urutan tersebut menunjukkan nilai p sebesar 0.1898. Ini menunjukkan bahwa ada peluang 18,98% bahwa implikasi dari 4-6-U dapat muncul secara acak dibandingkan dengan sengaja. Ini bukan sinyal terkuat tetapi cukup baik jika dibandingkan dengan sifat terbuka dan entropik dari pasar saham.
Menggunakan data yang diberikan oleh Barchart Premier, kita dapat melihat bahwa 120/125 bull call spread yang berakhir pada 19 Sep. tampaknya tertekan secara menguntungkan. Berdasarkan analog masa lalu, saham GILD berpotensi melebihi $125 dalam dua atau tiga minggu.
Williams Companies (WMB)
Sekali lagi, kita akan langsung membahas Williams Companies (WMB). Dalam 10 minggu terakhir, pasar memilih untuk membeli saham WMB empat kali dan menjual enam kali. Selama periode ini, WMB mengalami arah yang menurun. Menggunakan logika penamaan yang disebutkan sebelumnya, kita akan menyebut urutan ini 4-6-D.
Dalam arti perilaku, 4-6-D adalah standar: keseimbangan sesi distribusi melebihi akumulasi dan keamanan telah menunjukkan arah negatif. Namun, secara historis, pola ini cenderung menjadi sinyal pembalikan. Dalam 61,54% kasus, tindakan harga minggu berikutnya menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median sebesar 1,91%.
Sebagai dasar, peluang bahwa posisi panjang dalam saham WMB akan naik pada minggu tertentu adalah 53,47%. Oleh karena itu, 4-6-D memberikan keunggulan statistik dibandingkan kinerja probabilistik yang diharapkan secara standar. Jika para bull mempertahankan kontrol selama minggu kedua, spekulan dapat melihat peningkatan kinerja tambahan sebesar 0,84%.
Perlu dicatat bahwa p-value untuk urutan di atas adalah 0.1981, yang tergolong tinggi. Ada kemungkinan bahwa beberapa energi positif tersebut berasal dari kebetulan daripada niat.
Mereka yang ingin mengambil taruhan yang sangat agresif dapat mempertimbangkan spread panggilan banteng 58/59 yang berakhir pada 29 Agustus. Saya tidak benar-benar melihat dorongan secara materi di atas $59; oleh karena itu, saya ragu untuk mempertimbangkan spread panggilan dengan kaki kedua $60 atau lebih.
Xpeng (XPEV)
Akhirnya, saya benar-benar tertarik dengan Xpeng (XPEV), yang akan merilis laporan penghasilan kuartal kedua pada hari Selasa sebelum bel pembukaan. Pengungkapan keuangan kunci selalu tidak dapat diprediksi, jadi para trader harus mengingat hal itu sebelum bertaruh pada saham XPEV. Dengan demikian, berikut adalah detailnya.
Dalam 10 minggu terakhir, pasar memilih untuk membeli saham XPEV empat kali dan menjual enam kali. Dengan trajektori menurun, XPEV telah mencetak urutan 4-6-D, sama seperti Williams Companies. Dan mirip dengan WMB, pola ini biasanya menunjukkan sinyal pembalikan.
Dalam 60% kasus ketika 4-6-D berkedip, aksi harga minggu berikutnya menghasilkan kenaikan, dengan pengembalian median sebesar 6,44%. Itulah mengapa saya sangat tertarik pada saham XPEV. Potensinya, dalam satu kesempatan, sekuritas bisa melonjak menjadi sedikit di bawah $21. Jika para bull mempertahankan kendali selama minggu kedua, trader mungkin melihat tambahan peningkatan kinerja setengah persen.
Apa yang benar-benar menarik adalah bahwa urutannya memiliki nilai p sebesar 0,0609. Ini hampir memenuhi ambang signifikansi statistik 5%. Jadi ya, saya sangat memperhatikan pendapatan Q2.
Saat ini, saham XPEV dapat dimainkan secara agresif dalam beberapa cara. Namun, saya harus mengatakan bahwa spread panggilan bullish 20/21 yang berakhir pada 19 Sep — dengan pembayaran 138% — sangat menggoda.
Pada tanggal publikasi, Josh Enomoto tidak memiliki ( baik secara langsung maupun tidak langsung ) posisi dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com
Lihat Komentar