El mercado está en una extrema desesperación, Finanzas descentralizadas se convierten en la primera opción de refugio, el Agente de IA lidera una nueva tendencia.
El mercado se encuentra actualmente en un estado de pánico extremo, el índice de sentimientos ha caído drásticamente del 53% al 7%. La actitud agresiva de la Reserva Federal ( ha reducido las expectativas de recortes de tasas de 4 a 2 ), lo que ha provocado aproximadamente 1,000 millones de dólares en liquidaciones forzadas, lo que indica que el mercado está experimentando un proceso de desapalancamiento significativo.
Desarrollo del ecosistema DeFi
El sector DeFi ha experimentado por primera vez en dos meses un crecimiento negativo en TVL (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%). Esto indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como los pools de "máquina de guerra" están siendo muy demandados.
Agente de IA
El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA alcanza los 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se está trasladando de las monedas meme de IA de naturaleza especulativa a la construcción de infraestructura. Este cambio muestra que el mercado está madurando gradualmente, y la dirección de los proyectos se vuelve más racional y práctica.
tendencia de Meme币
El mercado de Meme coins ha mostrado un claro enfriamiento, con un retiro masivo de fondos. Esto indica que el sentimiento especulativo del mercado se está debilitando, y los inversores tienden a buscar proyectos con un valor de aplicación sustancial, lo que podría marcar el final de la fase de auge de los Meme coins.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
En medio de la fuerte volatilidad del mercado, el sector de cadenas de bloques públicas ha demostrado una fuerte capacidad de resistencia a la caída, convirtiéndose en la primera opción de los inversores para protegerse, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.
Perspectivas del mercado futuro
Con la proximidad de las vacaciones navideñas, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda a los inversores adoptar estrategias de asignación defensiva, centrándose en BTC y ETH, al mismo tiempo que se prestan atención a los proyectos de ingresos estables en DeFi y a la infraestructura de IA, pero se debe tener cuidado con el riesgo de aumento de la volatilidad que puede ocurrir durante el período de vacaciones.
Análisis del Índice de Sentimiento del Mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 53% de la semana pasada al 7%, situándose en la zona de pánico extremo. Los Altcoins han tenido un desempeño inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las posiciones apalancadas, el mercado ha experimentado un cierre forzoso de posiciones por un valor de más de mil millones de dólares, y las posiciones largas han sido significativamente desapalancadas. Dada la actual estructura del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan en sincronía con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes.
Cuando las altcoins están en una zona de pánico extremo, a menudo ocurre un giro ascendente.
Resumen del movimiento general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia a la baja esta semana, con un índice de sentimiento en estado de miedo extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi se destacan, mostrando que el mercado continúa prestando atención a la mejora de los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista del Agente de IA tuvo una alta atención pública esta semana, lo que muestra que los inversores comienzan a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Este semana, los proyectos en el sector de Meme han caído en general, y los fondos han comenzado a retirarse de los proyectos de monedas Meme, lo que refleja que el entusiasmo del mercado por las monedas Meme está disminuyendo gradualmente.
Carreras de Tendencia
Agente de IA
El mercado se encuentra en una tendencia a la baja esta semana, con todos los sectores en un estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han estado en descenso esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Anteriormente, la atención del mercado hacia AI Agent se centraba principalmente en proyectos de tokens Meme que incluían AI Agent, pero ahora se está trasladando lentamente hacia la construcción de infraestructura de AI Agent.
Debido a que los proyectos tradicionales de VC no son bien recibidos en el mercado en este ciclo, y los proyectos de Meme no pueden aportar un crecimiento sostenible al mercado, la pista de AI Agent es actualmente muy probable que lidere el desarrollo del mercado en el futuro. Esto se debe a que la pista de AI Agent no solo incluye AI Meme, sino que también abarca muchas otras pistas como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, que pueden combinarse con AI Agent. En esencia, todos los proyectos de blockchain son formas de representación de contratos inteligentes, y el nacimiento de AI Agent tiene como objetivo mejorar y potenciar los contratos inteligentes. Por lo tanto, AI Agent y Crypto son la mejor combinación.
carrera DeFi
Clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos en aumento de TVL del mercado de la última semana ( no incluyen proyectos públicos con TVL más pequeño, el estándar es de más de 30 millones de dólares ), fuente de datos: Defilama.
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) |
|---------|----------|--------------|
| VaultCraft | 5344.32% | 102.41 |
| Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Resolv | 77.31% | 131.34 |
| Babilonia | 64.43% | 5774.49 |
| Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX):(índice de recomendación:⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto de criptomonedas VaultCraft es un proyecto de cadena de bloques pública basado en Algorand, que tiene como objetivo reducir los costos para los participantes al almacenar y lanzar la red. El diseño de VaultCraft aprovecha el protocolo de consenso (Proof-of-Stake) de prueba de participación de Algorand.
Últimos desarrollos: Esta semana VaultCraft lanzó el Looper con apalancamiento 4X stETH basado en Lido Finance, al mismo tiempo que admite implementaciones multicanal en Base, Arbitrum, Optimism y Ethereum, logrando una funcionalidad de staking directo de L2 a la mainnet a través de Chainlink CCIP, ofreciendo a los usuarios un rendimiento APY de más del 7% y estableciendo una relación de colaboración con Matrixport, obteniendo al mismo tiempo 1000 BTC en custodia, lo que provoca un rápido crecimiento de su TVL. Al mismo tiempo, se alcanzó una colaboración estratégica con Safe y CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Hyperliquid es una plataforma de finanzas descentralizadas de alto rendimiento, centrada en proporcionar servicios de negociación de contratos perpetuos y de mercado al contado. Está basada en su propia blockchain de alto rendimiento de capa 1, utilizando el algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de procesar hasta 200,000 órdenes por segundo.
Últimos desarrollos: Este semana, el mercado en general experimentó una gran volatilidad. Antes del miércoles, el índice principal seguía alcanzando nuevos máximos, pero después de la reunión de la Reserva Federal el jueves, hubo una caída significativa. Esta intensa volatilidad creó un entorno de negociación muy favorable para los usuarios que desean participar en el comercio de contratos y obtener altos rendimientos, lo que llevó a muchos usuarios en la cadena a unirse a Hyperliquid para participar en el comercio, haciendo que el número de contratos no liquidados de Hyperliquid superara los 4.3 mil millones de dólares. Esta semana, Hyperliquid respondió a la demanda del mercado añadiendo funciones de comercio con margen para varios pares de criptomonedas populares como VIRTUAL, USUAL, PENGU, etc., soportando un apalancamiento de hasta 5 veces, lo que atrajo a muchos usuarios en la cadena a participar en el comercio.
Resolv( no emitió monedas ):( índice de recomendación:⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Resolv es un proyecto de stablecoin Delta neutral que gira en torno a la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos que son económicamente viables y independientes de las monedas fiat. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: esta semana Resolv completó la integración con Base, reduciendo significativamente los costos de transacción y mejorando la velocidad de transacción. A través de Euler Finance, se lanzaron servicios de préstamo para USR, USDC y wstUSR, y se lanzó un pool de liquidez USR-USDC en Aerodrome. Al mismo tiempo, se ajustaron los puntos de rendimiento de Spectra YT a 15 puntos diarios, optimizando el mecanismo de recompensas, se inició el programa de Grants y se confirmaron los primeros 3 beneficiarios. Además, a través de una profunda colaboración con proyectos como Base, Euler Finance y Aerodrome, se ha reforzado la competitividad de la plataforma en el ámbito de DeFi.
Babylon( no ha emitido moneda):( índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Resumen del proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa destinada a utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques basadas en prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado considerablemente, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de sus BTC, lo que les llevará a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Esta semana, Babylon ha profundizado la aplicación de la tecnología de escalabilidad ZK a través de la colaboración con Layeredge y ha establecido una asociación estratégica con Sui para avanzar en la construcción de un ecosistema modular.
Lista DAO(LISTA):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Lista DAO es un proyecto de staking líquido y stablecoin descentralizado basado en la cadena BSC, que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios rendimientos de staking de activos criptográficos y servicios de préstamo de la stablecoin descentralizada LISUSD.
Últimos desarrollos: Esta semana, Lista DAO lanzó las funciones de Gauge Voting y Bribe Market, permitiendo a los poseedores de veLISTA participar en la toma de decisiones sobre la emisión de LISTA en los pools de liquidez. También anunciaron la formación de asociaciones estratégicas con 48Club_Official y defidotapp, especialmente para explorar nuevas oportunidades en el ecosistema de BNBChain, mientras que impulsan la integración de PumpBTC como colateral innovador a través de la propuesta LIP #012. Además, Lista DAO está distribuyendo recompensas de veLISTA por un total de aproximadamente 230,000 dólares semanales y ofreciendo incentivos de alto APR, así como atrayendo usuarios con una tasa de interés competitiva de 5.25% en préstamos. Esta semana, Lista DAO, en colaboración con FDLabsHQ, lanzó un evento de invierno con un total de 7,000 USDT y brindó oportunidades de airdrop de slisBNB y clisBNB para los poseedores de BNBChain.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido de TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ( piscina ametralladora ).
Rendimiento general de la pista
El valor de mercado de las stablecoins creció de manera constante: USDT aumentó de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 145.9 mil millones de dólares, con un incremento del 0.55%, mientras que USDC creció de 41.5 mil millones de dólares a 42.1 mil millones de dólares, con un aumento del 1.44%. Se puede observar que, a pesar de la caída del mercado esta semana, tanto USDT, que se basa principalmente en mercados no estadounidenses, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado crecimiento, lo que indica que el mercado en su conjunto sigue recibiendo un flujo continuo de capital.
La liquidez aumenta gradualmente: La tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo debido a la continua reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos Defi en la cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos de criptomonedas. Regresar a Defi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 54.1 mil millones de dólares la semana pasada a 52.9 mil millones de dólares en la actualidad, marcando la primera aparición de crecimiento negativo en casi dos meses, con un decrecimiento del 2.21%. La razón principal es que esta semana todo el mercado ha experimentado una fuerte caída, lo que ha llevado a la liquidación forzada de varios contratos y préstamos, causando una disminución en el TVL dentro de la pista DeFi, rompiendo la tendencia de crecimiento continuo de casi dos meses. En las próximas dos semanas, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL total y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis profundo
Impulso alcista:
Los principales factores impulsores de esta ronda de aumento se pueden resumir en la siguiente trayectoria de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista, lo que impulsa la demanda de liquidez y, a su vez, eleva el nivel de las tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de arbitraje en los protocolos DeFi. En concreto:
Entorno del mercado: el ciclo de mercado alcista trae un aumento en la demanda de liquidez general
Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés básica refleja las expectativas del mercado sobre la valoración de los fondos.
Lado de ingresos: la tasa de rendimiento de la estrategia de arbitraje cíclico se amplía, y los ingresos endógenos del protocolo mejoran significativamente.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte del valor intrínseco en el sector DeFi, formando un impulso de crecimiento positivo.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia alcista recientemente, los inversores del mercado están prestando más atención a los rendimientos y al apalancamiento, sin embargo, han pasado por alto el riesgo de caída. Esta semana, debido a que la Reserva Federal sorprendió al mercado al ajustar las cuatro reducciones de tasas previstas para el próximo año a solo dos, el mercado experimentó una rápida caída, lo que provocó que más de mil millones de dólares en contratos y activos de préstamo fueran liquidadas, causando pérdidas a los inversores. Y este riesgo de liquidación probablemente llevará a liquidaciones en cadena, lo que hará que los precios bajen aún más, liquidando más activos.
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AirdropBlackHole
· hace2h
Otra vez arruinado.
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quietly_staking
· hace2h
Una gran oportunidad para tontos.
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YieldWhisperer
· hace2h
el mismo viejo espiral de muerte que vimos en 2021... ¿los estables suben mientras el tvl se desploma? clásico patrón de liquidez de salida, para ser honesto
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SleepTrader
· hace2h
¡Después de la caída, nuevos máximos!
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LidoStakeAddict
· hace3h
No lubricación es correcto.
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MemecoinTrader
· hace3h
desplegando psyops rn... índice de miedo en 7% = entrada perfecta para yield farming contrario
El mercado está en una extrema desesperación, Finanzas descentralizadas se convierten en la primera opción de refugio, el Agente de IA lidera una nueva tendencia.
Visión general del mercado
Principales tendencias del mercado
situación general del mercado
El mercado se encuentra actualmente en un estado de pánico extremo, el índice de sentimientos ha caído drásticamente del 53% al 7%. La actitud agresiva de la Reserva Federal ( ha reducido las expectativas de recortes de tasas de 4 a 2 ), lo que ha provocado aproximadamente 1,000 millones de dólares en liquidaciones forzadas, lo que indica que el mercado está experimentando un proceso de desapalancamiento significativo.
Desarrollo del ecosistema DeFi
El sector DeFi ha experimentado por primera vez en dos meses un crecimiento negativo en TVL (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%). Esto indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como los pools de "máquina de guerra" están siendo muy demandados.
Agente de IA
El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA alcanza los 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se está trasladando de las monedas meme de IA de naturaleza especulativa a la construcción de infraestructura. Este cambio muestra que el mercado está madurando gradualmente, y la dirección de los proyectos se vuelve más racional y práctica.
tendencia de Meme币
El mercado de Meme coins ha mostrado un claro enfriamiento, con un retiro masivo de fondos. Esto indica que el sentimiento especulativo del mercado se está debilitando, y los inversores tienden a buscar proyectos con un valor de aplicación sustancial, lo que podría marcar el final de la fase de auge de los Meme coins.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
En medio de la fuerte volatilidad del mercado, el sector de cadenas de bloques públicas ha demostrado una fuerte capacidad de resistencia a la caída, convirtiéndose en la primera opción de los inversores para protegerse, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.
Perspectivas del mercado futuro
Con la proximidad de las vacaciones navideñas, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda a los inversores adoptar estrategias de asignación defensiva, centrándose en BTC y ETH, al mismo tiempo que se prestan atención a los proyectos de ingresos estables en DeFi y a la infraestructura de IA, pero se debe tener cuidado con el riesgo de aumento de la volatilidad que puede ocurrir durante el período de vacaciones.
Análisis del Índice de Sentimiento del Mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 53% de la semana pasada al 7%, situándose en la zona de pánico extremo. Los Altcoins han tenido un desempeño inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las posiciones apalancadas, el mercado ha experimentado un cierre forzoso de posiciones por un valor de más de mil millones de dólares, y las posiciones largas han sido significativamente desapalancadas. Dada la actual estructura del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan en sincronía con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes.
Cuando las altcoins están en una zona de pánico extremo, a menudo ocurre un giro ascendente.
Resumen del movimiento general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia a la baja esta semana, con un índice de sentimiento en estado de miedo extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi se destacan, mostrando que el mercado continúa prestando atención a la mejora de los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista del Agente de IA tuvo una alta atención pública esta semana, lo que muestra que los inversores comienzan a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Este semana, los proyectos en el sector de Meme han caído en general, y los fondos han comenzado a retirarse de los proyectos de monedas Meme, lo que refleja que el entusiasmo del mercado por las monedas Meme está disminuyendo gradualmente.
Carreras de Tendencia
Agente de IA
El mercado se encuentra en una tendencia a la baja esta semana, con todos los sectores en un estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han estado en descenso esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Anteriormente, la atención del mercado hacia AI Agent se centraba principalmente en proyectos de tokens Meme que incluían AI Agent, pero ahora se está trasladando lentamente hacia la construcción de infraestructura de AI Agent.
Debido a que los proyectos tradicionales de VC no son bien recibidos en el mercado en este ciclo, y los proyectos de Meme no pueden aportar un crecimiento sostenible al mercado, la pista de AI Agent es actualmente muy probable que lidere el desarrollo del mercado en el futuro. Esto se debe a que la pista de AI Agent no solo incluye AI Meme, sino que también abarca muchas otras pistas como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, que pueden combinarse con AI Agent. En esencia, todos los proyectos de blockchain son formas de representación de contratos inteligentes, y el nacimiento de AI Agent tiene como objetivo mejorar y potenciar los contratos inteligentes. Por lo tanto, AI Agent y Crypto son la mejor combinación.
carrera DeFi
Clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos en aumento de TVL del mercado de la última semana ( no incluyen proyectos públicos con TVL más pequeño, el estándar es de más de 30 millones de dólares ), fuente de datos: Defilama.
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|----------|--------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babilonia | 64.43% | 5774.49 | | Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft(VCX):(índice de recomendación:⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto de criptomonedas VaultCraft es un proyecto de cadena de bloques pública basado en Algorand, que tiene como objetivo reducir los costos para los participantes al almacenar y lanzar la red. El diseño de VaultCraft aprovecha el protocolo de consenso (Proof-of-Stake) de prueba de participación de Algorand.
Últimos desarrollos: Esta semana VaultCraft lanzó el Looper con apalancamiento 4X stETH basado en Lido Finance, al mismo tiempo que admite implementaciones multicanal en Base, Arbitrum, Optimism y Ethereum, logrando una funcionalidad de staking directo de L2 a la mainnet a través de Chainlink CCIP, ofreciendo a los usuarios un rendimiento APY de más del 7% y estableciendo una relación de colaboración con Matrixport, obteniendo al mismo tiempo 1000 BTC en custodia, lo que provoca un rápido crecimiento de su TVL. Al mismo tiempo, se alcanzó una colaboración estratégica con Safe y CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Hyperliquid es una plataforma de finanzas descentralizadas de alto rendimiento, centrada en proporcionar servicios de negociación de contratos perpetuos y de mercado al contado. Está basada en su propia blockchain de alto rendimiento de capa 1, utilizando el algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de procesar hasta 200,000 órdenes por segundo.
Últimos desarrollos: Este semana, el mercado en general experimentó una gran volatilidad. Antes del miércoles, el índice principal seguía alcanzando nuevos máximos, pero después de la reunión de la Reserva Federal el jueves, hubo una caída significativa. Esta intensa volatilidad creó un entorno de negociación muy favorable para los usuarios que desean participar en el comercio de contratos y obtener altos rendimientos, lo que llevó a muchos usuarios en la cadena a unirse a Hyperliquid para participar en el comercio, haciendo que el número de contratos no liquidados de Hyperliquid superara los 4.3 mil millones de dólares. Esta semana, Hyperliquid respondió a la demanda del mercado añadiendo funciones de comercio con margen para varios pares de criptomonedas populares como VIRTUAL, USUAL, PENGU, etc., soportando un apalancamiento de hasta 5 veces, lo que atrajo a muchos usuarios en la cadena a participar en el comercio.
Resolv( no emitió monedas ):( índice de recomendación:⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Resolv es un proyecto de stablecoin Delta neutral que gira en torno a la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos que son económicamente viables y independientes de las monedas fiat. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: esta semana Resolv completó la integración con Base, reduciendo significativamente los costos de transacción y mejorando la velocidad de transacción. A través de Euler Finance, se lanzaron servicios de préstamo para USR, USDC y wstUSR, y se lanzó un pool de liquidez USR-USDC en Aerodrome. Al mismo tiempo, se ajustaron los puntos de rendimiento de Spectra YT a 15 puntos diarios, optimizando el mecanismo de recompensas, se inició el programa de Grants y se confirmaron los primeros 3 beneficiarios. Además, a través de una profunda colaboración con proyectos como Base, Euler Finance y Aerodrome, se ha reforzado la competitividad de la plataforma en el ámbito de DeFi.
Babylon( no ha emitido moneda):( índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Resumen del proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa destinada a utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques basadas en prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado considerablemente, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de sus BTC, lo que les llevará a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Esta semana, Babylon ha profundizado la aplicación de la tecnología de escalabilidad ZK a través de la colaboración con Layeredge y ha establecido una asociación estratégica con Sui para avanzar en la construcción de un ecosistema modular.
Lista DAO(LISTA):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Lista DAO es un proyecto de staking líquido y stablecoin descentralizado basado en la cadena BSC, que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios rendimientos de staking de activos criptográficos y servicios de préstamo de la stablecoin descentralizada LISUSD.
Últimos desarrollos: Esta semana, Lista DAO lanzó las funciones de Gauge Voting y Bribe Market, permitiendo a los poseedores de veLISTA participar en la toma de decisiones sobre la emisión de LISTA en los pools de liquidez. También anunciaron la formación de asociaciones estratégicas con 48Club_Official y defidotapp, especialmente para explorar nuevas oportunidades en el ecosistema de BNBChain, mientras que impulsan la integración de PumpBTC como colateral innovador a través de la propuesta LIP #012. Además, Lista DAO está distribuyendo recompensas de veLISTA por un total de aproximadamente 230,000 dólares semanales y ofreciendo incentivos de alto APR, así como atrayendo usuarios con una tasa de interés competitiva de 5.25% en préstamos. Esta semana, Lista DAO, en colaboración con FDLabsHQ, lanzó un evento de invierno con un total de 7,000 USDT y brindó oportunidades de airdrop de slisBNB y clisBNB para los poseedores de BNBChain.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido de TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ( piscina ametralladora ).
Rendimiento general de la pista
El valor de mercado de las stablecoins creció de manera constante: USDT aumentó de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 145.9 mil millones de dólares, con un incremento del 0.55%, mientras que USDC creció de 41.5 mil millones de dólares a 42.1 mil millones de dólares, con un aumento del 1.44%. Se puede observar que, a pesar de la caída del mercado esta semana, tanto USDT, que se basa principalmente en mercados no estadounidenses, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado crecimiento, lo que indica que el mercado en su conjunto sigue recibiendo un flujo continuo de capital.
La liquidez aumenta gradualmente: La tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo debido a la continua reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos Defi en la cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos de criptomonedas. Regresar a Defi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 54.1 mil millones de dólares la semana pasada a 52.9 mil millones de dólares en la actualidad, marcando la primera aparición de crecimiento negativo en casi dos meses, con un decrecimiento del 2.21%. La razón principal es que esta semana todo el mercado ha experimentado una fuerte caída, lo que ha llevado a la liquidación forzada de varios contratos y préstamos, causando una disminución en el TVL dentro de la pista DeFi, rompiendo la tendencia de crecimiento continuo de casi dos meses. En las próximas dos semanas, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL total y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis profundo
Impulso alcista:
Los principales factores impulsores de esta ronda de aumento se pueden resumir en la siguiente trayectoria de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista, lo que impulsa la demanda de liquidez y, a su vez, eleva el nivel de las tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de arbitraje en los protocolos DeFi. En concreto:
Entorno del mercado: el ciclo de mercado alcista trae un aumento en la demanda de liquidez general
Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés básica refleja las expectativas del mercado sobre la valoración de los fondos.
Lado de ingresos: la tasa de rendimiento de la estrategia de arbitraje cíclico se amplía, y los ingresos endógenos del protocolo mejoran significativamente.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte del valor intrínseco en el sector DeFi, formando un impulso de crecimiento positivo.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia alcista recientemente, los inversores del mercado están prestando más atención a los rendimientos y al apalancamiento, sin embargo, han pasado por alto el riesgo de caída. Esta semana, debido a que la Reserva Federal sorprendió al mercado al ajustar las cuatro reducciones de tasas previstas para el próximo año a solo dos, el mercado experimentó una rápida caída, lo que provocó que más de mil millones de dólares en contratos y activos de préstamo fueran liquidadas, causando pérdidas a los inversores. Y este riesgo de liquidación probablemente llevará a liquidaciones en cadena, lo que hará que los precios bajen aún más, liquidando más activos.
Desempeño en otras carreras
cadena pública
pasar