¿Se ha alcanzado la cima del mercado de criptomonedas? Análisis de 15 indicadores comunes para escapar de la cima
Recientemente, el movimiento del mercado ha suscitado discusiones sobre un posible techo. Este artículo analiza 15 indicadores de escape ampliamente utilizados, y se ha encontrado que aproximadamente el 20% de estos indicadores han alcanzado el rango superior en 2024. Estos indicadores incluyen la relación Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de productos de tesorería en USDT y el índice de temporada de altcoins. Ante esta situación, ¿cómo deberían los inversores enfrentar el desarrollo posterior del mercado?
Cada ciclo de mercado alcista no solo crea riqueza, sino que también genera innumerables ilusiones de riqueza. Cuando el sentimiento del mercado es optimista, pocas personas pueden mantenerse tranquilas y "salir en la cima" con elegancia. Para salir a tiempo cerca de los máximos y evitar la disminución de activos causada por una fuerte corrección, necesitamos considerar múltiples indicadores del mercado.
Uno, análisis de indicadores
1. Indicador de acumulación de AHR999
Este indicador se utiliza para ayudar a los usuarios de inversión en Bitcoin a tomar decisiones de inversión combinando estrategias de temporización, e implica la desviación de la tasa de rendimiento de la inversión en Bitcoin a corto plazo y el precio con respecto a la valoración esperada.
Rango de indicadores:
4: Se recomienda reducir significativamente la posición.
1.2-4: Área de observación, mantén la vigilancia.
0.45-1.2: Área de inversión regular, se puede acumular gradualmente.
<0.45: Área de compra fuerte
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener la precaución.
2. AHR999 indicador de escape del techo
Este es un indicador complementario del indicador de acumulación de monedas, diseñado para identificar las áreas superiores del mercado. Se juzga si el mercado está sobrecalentado al observar el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo.
Rango de indicadores:
<=0.45: sobrecalentamiento severo, considera salir en la cima
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no se ha producido señal de techo en este ciclo.
3. Indicador de cima del ciclo Pi
Predecir posibles picos en el mercado comparando la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días.
Características de la señal:
Cruce de dos líneas: señal de activación en la parte superior
Divergencia rápida: perspectiva bajista en el mercado
Acercamiento gradual: advertencia de alerta
Estado actual: las dos medias móviles aún tienen una gran distancia, no ha aparecido una señal de techo, se espera que el próximo cruce sea en octubre de 2025.
4. Gráfico de arco iris de Bitcoin
Dividir el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de colores diferentes, basándose en la regresión logarítmica que considera las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas de Bitcoin.
Rango de indicadores:
Rojo: zona de burbuja, señal de venta
Amarillo: zona de sobrecalentamiento, mantente alerta
Verde: área de salud, intervalo de posesión
Azul: zona de valor, oportunidad de compra
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no ha aparecido ninguna señal de techo.
5. Indicador de precio terminal de Bitcoin
Este indicador puede filtrar eficazmente los factores especulativos del mercado y reflejar el valor real de la red de Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más se acerque el precio de Bitcoin a la línea roja, más cerca estará el mercado de la parte superior.
Estado actual: aún no ha alcanzado el pico.
6. Participación de mercado de Bitcoin
refleja la posición dominante de Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, y se utiliza comúnmente para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de capital.
Rango de indicadores:
65%：período fuerte de Bitcoin
40-65%：período de equilibrio
<40%：período activo de monedas alternativas
Estado actual: la participación de mercado es de aproximadamente 60%, dentro de un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI(Índice Binario de Bitcoin Combinado) es un índice compuesto que integra múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, lo que permite identificar de manera efectiva los puntos de cambio en los ciclos de mercado alcista y bajista.
Rango de indicadores: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado la cima.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
Juzgar el ciclo del mercado comparando el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado.
Rango de indicadores: mayor que 5 significa que el mercado ha alcanzado la cima.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado el pico.
9. Tasa de Rhodl de Bitcoin
A través de la comparación de las características de comportamiento de los tenedores de monedas en diferentes períodos, se puede determinar el potencial punto de inflexión del mercado.
Rango de indicadores: cuando se acerca a la banda roja, puede indicar que el mercado está sobrecalentado. Cuando la relación >= 10000, el mercado está cerca de la cima.
Estado actual: Actualmente no ha entrado en la zona roja, sin embargo, durante noviembre de 2024, este indicador había ingresado a la zona de máximos.
10. Múltiplo de Mayer de Bitcoin
Evaluar el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
1：El mercado puede estar en estado de sobrecompra
<1: El mercado puede estar en estado de sobreventa
≈1：El mercado puede estar en un estado relativamente equilibrado.
2.4: normalmente indica que el mercado está sobrecalentado
<0.8: el mercado puede estar subestimado
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en una situación de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado el máximo.
11. Días consecutivos de salida neta de ETF
El seguimiento del flujo de fondos de los ETF de Bitcoin, los días consecutivos de salida neta a menudo reflejan el estado de confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
10 días: señal de venta significativa
5-10 días: se necesita estar alerta
<5 días: fluctuación normal
Estado actual: flujo neto continuo de salida durante 1 día, dentro del rango de fluctuaciones normales del mercado. El máximo de este período es de 8 días continuos, no se ha presentado una situación de 10 días.
12. Proporción de ETF en BTC
Refleja la proporción de Bitcoin que posee el ETF en relación con el suministro total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: \u003c=3.5% es un indicador de escape del pico, que también sugiere que la participación institucional es baja.
Estado actual: La participación se acerca al 6%, lo que indica que el grado de participación institucional se encuentra en una fase de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés de ahorro de USDT es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando la situación general de la liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: >=29% es el intervalo de escape de máximos.
Estado actual: la tasa de interés es aproximadamente del 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó el rango máximo, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período de actividad de altcoins. Al comparar el rendimiento de Bitcoin con el de las principales altcoins, se puede determinar si los fondos comienzan a trasladarse hacia monedas de menor capitalización y mayor riesgo.
Rango de indicadores:
75: Temporada de monedas alternativas, un valor superior a 75 significa que el mercado se acerca a su punto máximo.
25-75: período de equilibrio
<25: Dominio de Bitcoin
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de máximo, llegando a 88.
15. Indicador de costo de Microstrategy
Rastrear el costo promedio de adquisición de Bitcoin de MicroStrategy como referencia para inversores institucionales.
Rango del indicador:
El precio actual es superior al costo: rango de beneficios institucionales
El precio actual está cerca del costo: nivel de soporte
El precio actual es inferior al costo: oportunidad potencial de compra
Estado actual: el costo promedio de MicroStrategy es de aproximadamente 60,000, se encuentra en la zona de ganancias institucionales.
II. Resumen
"Un mercado bajista te lleva a la quiebra, un mercado alcista te empobrece." Mantener la racionalidad durante la euforia del mercado y salir ileso en tiempos de locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de un posible pico, lo que no significa que todo el mercado esté necesariamente en su punto máximo. Si los inversores creen que hay un riesgo de que el mercado toque un pico, pueden considerar:
Establece puntos de reducción por lotes, no esperes un techo perfecto.
Convertir las ganancias en stablecoins o moneda fiduciaria, en lugar de dirigirse a altcoins de mayor riesgo.
En posiciones altas, es mejor vender pronto que tarde. Realizar ganancias no es el final, sino una acumulación de fondos para la siguiente ronda.
Recuerda, cada cima es una oportunidad para que algunas personas se enriquezcan, pero también es una trampa para la riqueza de la mayoría. El mercado ofrece oportunidades iguales a todos, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están preparados.
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NotGonnaMakeIt
· hace21h
¿Se avecina otra ola de manos de papel tontos en una fiesta de reducir pérdidas?
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AirdropHuntress
· hace21h
¿Solo el 20% de los indicadores alcanzaron el techo? No es suficiente, los datos indican que aún se puede comprar la caída.
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TaxEvader
· hace21h
15% ni siquiera está maduro y ya lo estás intentando, ¿es una broma?
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FastLeaver
· hace21h
Compra en la cima y vende en el fondo, al fin y al cabo, no tememos perder dinero.
15 indicadores revelan que el mercado de criptomonedas ha alcanzado la zona de peligro del 20%
¿Se ha alcanzado la cima del mercado de criptomonedas? Análisis de 15 indicadores comunes para escapar de la cima
Recientemente, el movimiento del mercado ha suscitado discusiones sobre un posible techo. Este artículo analiza 15 indicadores de escape ampliamente utilizados, y se ha encontrado que aproximadamente el 20% de estos indicadores han alcanzado el rango superior en 2024. Estos indicadores incluyen la relación Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de productos de tesorería en USDT y el índice de temporada de altcoins. Ante esta situación, ¿cómo deberían los inversores enfrentar el desarrollo posterior del mercado?
Cada ciclo de mercado alcista no solo crea riqueza, sino que también genera innumerables ilusiones de riqueza. Cuando el sentimiento del mercado es optimista, pocas personas pueden mantenerse tranquilas y "salir en la cima" con elegancia. Para salir a tiempo cerca de los máximos y evitar la disminución de activos causada por una fuerte corrección, necesitamos considerar múltiples indicadores del mercado.
Uno, análisis de indicadores
1. Indicador de acumulación de AHR999
Este indicador se utiliza para ayudar a los usuarios de inversión en Bitcoin a tomar decisiones de inversión combinando estrategias de temporización, e implica la desviación de la tasa de rendimiento de la inversión en Bitcoin a corto plazo y el precio con respecto a la valoración esperada.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener la precaución.
2. AHR999 indicador de escape del techo
Este es un indicador complementario del indicador de acumulación de monedas, diseñado para identificar las áreas superiores del mercado. Se juzga si el mercado está sobrecalentado al observar el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no se ha producido señal de techo en este ciclo.
3. Indicador de cima del ciclo Pi
Predecir posibles picos en el mercado comparando la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días.
Características de la señal:
Estado actual: las dos medias móviles aún tienen una gran distancia, no ha aparecido una señal de techo, se espera que el próximo cruce sea en octubre de 2025.
4. Gráfico de arco iris de Bitcoin
Dividir el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de colores diferentes, basándose en la regresión logarítmica que considera las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas de Bitcoin.
Rango de indicadores:
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no ha aparecido ninguna señal de techo.
5. Indicador de precio terminal de Bitcoin
Este indicador puede filtrar eficazmente los factores especulativos del mercado y reflejar el valor real de la red de Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más se acerque el precio de Bitcoin a la línea roja, más cerca estará el mercado de la parte superior.
Estado actual: aún no ha alcanzado el pico.
6. Participación de mercado de Bitcoin
refleja la posición dominante de Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, y se utiliza comúnmente para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de capital.
Rango de indicadores:
Estado actual: la participación de mercado es de aproximadamente 60%, dentro de un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI(Índice Binario de Bitcoin Combinado) es un índice compuesto que integra múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, lo que permite identificar de manera efectiva los puntos de cambio en los ciclos de mercado alcista y bajista.
Rango de indicadores: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado la cima.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
Juzgar el ciclo del mercado comparando el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado.
Rango de indicadores: mayor que 5 significa que el mercado ha alcanzado la cima.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado el pico.
9. Tasa de Rhodl de Bitcoin
A través de la comparación de las características de comportamiento de los tenedores de monedas en diferentes períodos, se puede determinar el potencial punto de inflexión del mercado.
Rango de indicadores: cuando se acerca a la banda roja, puede indicar que el mercado está sobrecalentado. Cuando la relación >= 10000, el mercado está cerca de la cima.
Estado actual: Actualmente no ha entrado en la zona roja, sin embargo, durante noviembre de 2024, este indicador había ingresado a la zona de máximos.
10. Múltiplo de Mayer de Bitcoin
Evaluar el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en una situación de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado el máximo.
11. Días consecutivos de salida neta de ETF
El seguimiento del flujo de fondos de los ETF de Bitcoin, los días consecutivos de salida neta a menudo reflejan el estado de confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
Estado actual: flujo neto continuo de salida durante 1 día, dentro del rango de fluctuaciones normales del mercado. El máximo de este período es de 8 días continuos, no se ha presentado una situación de 10 días.
12. Proporción de ETF en BTC
Refleja la proporción de Bitcoin que posee el ETF en relación con el suministro total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: \u003c=3.5% es un indicador de escape del pico, que también sugiere que la participación institucional es baja.
Estado actual: La participación se acerca al 6%, lo que indica que el grado de participación institucional se encuentra en una fase de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés de ahorro de USDT es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando la situación general de la liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: >=29% es el intervalo de escape de máximos.
Estado actual: la tasa de interés es aproximadamente del 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó el rango máximo, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período de actividad de altcoins. Al comparar el rendimiento de Bitcoin con el de las principales altcoins, se puede determinar si los fondos comienzan a trasladarse hacia monedas de menor capitalización y mayor riesgo.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de máximo, llegando a 88.
15. Indicador de costo de Microstrategy
Rastrear el costo promedio de adquisición de Bitcoin de MicroStrategy como referencia para inversores institucionales.
Rango del indicador:
Estado actual: el costo promedio de MicroStrategy es de aproximadamente 60,000, se encuentra en la zona de ganancias institucionales.
II. Resumen
"Un mercado bajista te lleva a la quiebra, un mercado alcista te empobrece." Mantener la racionalidad durante la euforia del mercado y salir ileso en tiempos de locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de un posible pico, lo que no significa que todo el mercado esté necesariamente en su punto máximo. Si los inversores creen que hay un riesgo de que el mercado toque un pico, pueden considerar:
Establece puntos de reducción por lotes, no esperes un techo perfecto.
Convertir las ganancias en stablecoins o moneda fiduciaria, en lugar de dirigirse a altcoins de mayor riesgo.
En posiciones altas, es mejor vender pronto que tarde. Realizar ganancias no es el final, sino una acumulación de fondos para la siguiente ronda.
Recuerda, cada cima es una oportunidad para que algunas personas se enriquezcan, pero también es una trampa para la riqueza de la mayoría. El mercado ofrece oportunidades iguales a todos, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están preparados.