El camino de trading del trader Painter

I. Acerca del trader Painter

Painter ingresó al mercado de criptomonedas en 2018, inicialmente se dedicó al trading subjetivo, los rendimientos no fueron ideales. En 2020 comenzó a trasladarse al trading cuantitativo, gradualmente dominó las reglas de funcionamiento del mercado, las transacciones empezaron a encaminarse y en el mercado alcista de 2021 obtuvo un retorno considerable.

Las estrategias de trading de Painter tienen las siguientes características principales:

1. Asignación de fondos:

• Posicionar el mercado de criptomonedas como un mercado de alto riesgo, asignando no más del 30% del total de activos.
• La principal asignación de fondos se realiza en estrategias de tendencia de comercio cuantitativo de frecuencia media y baja ( )

2. Expectativas de rendimiento y control de riesgos:

• Sin apalancamiento, el objetivo de rendimiento anual es de aproximadamente el 50%.
• Ejecutar estrictamente el stop loss, límite de pérdida por operación del 2% al 5%

3. Filosofía central de trading:

• La tendencia es la principal fuente de ganancias
• Usa el tiempo como apalancamiento, en lugar de apalancamiento de capital.
• Sobrevivir a largo plazo, esperar el ciclo de bonificación de liquidez

Painter considera que la ventaja del trading cuantitativo radica en su capacidad para superar las debilidades humanas y ejecutar estrategias de manera firme. Sugiere delegar las operaciones a robots para evitar la intervención humana. Al mismo tiempo, Painter enfatiza la importancia del control de riesgos, creyendo que es la clave para obtener ganancias a largo plazo en el mercado de criptomonedas.

Dos, la opinión de Painter sobre el mercado actual

1. Acerca de la reciente caída: Painter cree que esta caída se debe principalmente al Carry Trade del yen. El mercado alcista posterior a la aprobación del ETF ha sido en gran medida impulsado por el Carry Trade del yen. El aumento de las tasas de interés por parte del Banco de Japón, junto con las expectativas de recesión económica en Estados Unidos, ha aumentado la presión de reembolso de los fondos del Carry Trade, lo que ha llevado a una venta masiva.

2. Juicio sobre la etapa actual del mercado: Painter considera que actualmente estamos en las primeras etapas de un gran mercado alcista de liquidez o en una fase de consolidación. Él prevé que el verdadero gran mercado alcista podría no llegar hasta mediados de 2025 o el tercer trimestre. Antes de eso, el mercado podría experimentar un doloroso proceso de consolidación.

3. Sugerencias de operación:

• Cada vez que el precio alcance un nuevo mínimo, se puede considerar comprar un 10% de la posición.
• Para las altcoins, si en el futuro hay suficiente liquidez, su rendimiento podría superar al de Bitcoin.

4. Indicadores de atención: Painter sugiere prestar atención a los niveles de tasas de interés y al tamaño de la expansión/contracción del balance. Él cree que solo cuando la tasa de la Reserva Federal baje del 1% al 1.5% comenzará el verdadero mercado alcista.

Tres, experiencias de trading de Painter

1. Nunca cometas grandes errores. Una gran retirada no solo afectará los fondos, sino que también dañará la mentalidad de trading.

2. Confía en la capacidad de ganar a largo plazo. No esperes dar un giro a través de una sola operación, sino acumula ganancias pequeñas de manera continua.

3. Espera pacientemente las oportunidades del mercado. No te apresures a entrar, dale a ti mismo más oportunidades de elección.

4. Para principiantes, Painter sugiere:

• Establecer un plan de stop-loss claro antes de cada operación
• Cumplir estrictamente con el plan de negociación
• Cultivar buenos hábitos de trading

Cuatro, recomendaciones de Painter

1. Traders recomendados:

• El creador de contenido de YouTube Luo Sheng
• "Trader Legend" el gordo ( ha desaparecido )

2. Libros recomendados:

• La estrategia de trading de las tortugas ( Dennis )
• Método Wyckoff
• "Análisis técnico de tendencias avanzadas"

Painter enfatiza que el éxito en el trading requiere un aprendizaje y práctica a largo plazo. Anima a los traders a establecer su propio sistema de trading y a mantener la paciencia y la disciplina.