Inicio de 2024: La economía estadounidense brilla, fluctuación en el mercado de criptomonedas
En el inicio de 2024, la economía estadounidense muestra una tendencia fuerte. Aunque un ligero repunte en los datos de inflación podría retrasar la reducción de tasas, el desempeño económico general ha inyectado confianza en los mercados y consumidores. En cuanto al mercado de valores, las acciones estadounidenses continúan alcanzando nuevos máximos, y las acciones tecnológicas, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial, han recuperado el favor del mercado. Sin embargo, Tesla enfrenta el desafío de una caída en el margen de beneficio por primera vez en años. Los mercados de Asia-Pacífico han tenido un desempeño destacado, mientras que los mercados europeos se han mantenido relativamente estables. En el mercado de criptomonedas, el ETF de Bitcoin ha sido aprobado como se esperaba, pero debido a la presión de venta de algunos inversores tempranos, el mercado se ha visto presionado a corto plazo. Sin embargo, a medida que la presión de venta disminuye, el mercado está gradualmente estabilizándose y mostrando signos de recuperación.
Los datos económicos de EE. UU. publicados a principios de año son sorprendentes. En diciembre, se añadieron 216,000 empleos no agrícolas, superando con creces las expectativas de 175,000. Este brillante inicio trae a los inversores una primera ola de buenas noticias para el año nuevo. Sin embargo, el mercado laboral en auge también ha suscitado preocupaciones sobre la inflación. En diciembre, el índice de precios al consumidor (CPI) aumentó un 3.4% interanual, por encima de la expectativa del 3.2%, y muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. A pesar de esto, el mercado en general considera que la posibilidad de un aumento de tasas es extremadamente baja, pero el momento para una reducción de tasas podría llegar más tarde de lo previsto anteriormente.
El juicio del mercado sobre la tendencia económica también se refleja en el comportamiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. Durante todo enero, el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años de EE. UU. mostró una tendencia de aumento constante, lo que indica que el mercado espera un repunte en la inflación.
Los datos de la industria manufacturera también superaron las expectativas. El índice PMI manufacturero de Markit para enero alcanzó un valor inicial de 50.3, el más alto desde octubre de 2022, superando con creces la expectativa de 47.6. Esto indica una tendencia de aumento en los pedidos tanto en la industria manufacturera como en la de servicios, y un entorno operativo empresarial que sigue mejorando.
El crecimiento del PIB también superó las expectativas, con una tasa de crecimiento anualizada del PIB del 3.3% en el cuarto trimestre en EE.UU., alcanzando un crecimiento anual del 2.5%. El índice de confianza del consumidor también ha aumentado, alcanzando un nuevo máximo en un año y medio en el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
En cuanto al mercado de valores, el índice S&P 500 ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando el anterior récord del 4 de enero de 2022, seguido por el índice Dow Jones Industrial Average. El índice Nasdaq Composite está a solo un 5% de su máximo histórico, mientras que el índice Nasdaq 100 ya ha superado un nuevo máximo.
El enfoque del mercado se ha vuelto a centrar en las acciones tecnológicas, con Nvidia y Microsoft alcanzando nuevos máximos históricos. La ola de encriptación artificial se considera generalmente que continuará durante varios años, incluso décadas, convirtiéndose en un impulso a largo plazo para el mercado. Al revisar 2023, las "siete grandes" de la bolsa estadounidense han registrado aumentos significativos, convirtiéndose en la principal fuente de rendimientos extraordinarios del mercado.
Cabe destacar que, a pesar de que la mayoría de las gigantes tecnológicas han tenido un buen desempeño, Tesla enfrenta desafíos. En el cuarto trimestre, el volumen de entregas de vehículos eléctricos a nivel mundial fue superado por primera vez por BYD, y la ganancia bruta total de 2023 experimentó su primera caída en años, descendiendo un 15% en comparación con 2022, y el flujo de caja también disminuyó un 42%.
En el ámbito del mercado internacional, las bolsas de Japón e India han tenido un rendimiento destacado. El índice Sensex30 de Bombay ha alcanzado un nuevo máximo histórico, mientras que el índice Nikkei 225 se acerca a los niveles máximos de 1990. Por otro lado, el índice DAX de Alemania y el índice CAC40 de Francia se encuentran consolidándose en niveles altos.
El mercado de criptomonedas experimentó una fluctuación. El 11 de enero, 11 empresas obtuvieron la aprobación para sus ETF de bitcoin al contado, lo que proporciona a los inversores comunes un canal de inversión en bitcoin más conveniente. Sin embargo, el mercado no subió como se esperaba, sino que en cambio experimentó una caída. La razón principal es que los inversores que compraron temprano el fideicomiso de bitcoin de Grayscale (GBTC) comenzaron a vender en grandes cantidades.
Después de que Grayscale se convirtiera en un ETF, los primeros inversores finalmente pueden vender sus participaciones a través del ETF. Estos inversores, debido a la incapacidad de canjear a largo plazo y a las grandes ganancias, han provocado una gran presión de venta. Se estima que la salida neta de GBTC ha alcanzado los 4.3 mil millones de dólares.
A pesar de la presión del mercado a corto plazo, el ETF de Bitcoin ofrece a los minoristas e instituciones una forma más conveniente de inversión, lo que a largo plazo sigue siendo beneficioso para atraer capital adicional al mercado. Actualmente, el precio de Bitcoin se ha estabilizado y ha mostrado cierto grado de recuperación.
En general, el mercado de valores ha tenido un buen comienzo en 2024, mientras que el mercado de encriptación ha experimentado algunas fluctuaciones. Sin embargo, considerando que la situación económica de EE. UU. es positiva en general y que la liquidez del mercado es abundante, se espera que el mercado de encriptación recupere su impulso tras digerir la presión de venta a corto plazo. Con el frío enero detrás, se espera que el mercado dé la bienvenida a una primavera más cálida.
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ImpermanentTherapist
· 07-31 13:08
El riesgo es mayor que la oportunidad
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FOMOSapien
· 07-30 12:06
El bull run ya está en camino
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PhantomMiner
· 07-30 12:05
Una buena tendencia está a punto de llegar.
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BackrowObserver
· 07-30 12:03
Señales de bull run ya están presentes.
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GateUser-9ad11037
· 07-30 11:55
La tendencia a corto plazo muestra información desfavorable
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NFTHoarder
· 07-30 11:50
mundo Cripto aún debe mirar a largo plazo
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AirdropworkerZhang
· 07-30 11:46
La operación de swing trading se basa en la estabilidad.
La economía estadounidense es fuerte, se aprueba el ETF de Bitcoin, y el mercado de criptomonedas está bajo presión a corto plazo.
Inicio de 2024: La economía estadounidense brilla, fluctuación en el mercado de criptomonedas
En el inicio de 2024, la economía estadounidense muestra una tendencia fuerte. Aunque un ligero repunte en los datos de inflación podría retrasar la reducción de tasas, el desempeño económico general ha inyectado confianza en los mercados y consumidores. En cuanto al mercado de valores, las acciones estadounidenses continúan alcanzando nuevos máximos, y las acciones tecnológicas, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial, han recuperado el favor del mercado. Sin embargo, Tesla enfrenta el desafío de una caída en el margen de beneficio por primera vez en años. Los mercados de Asia-Pacífico han tenido un desempeño destacado, mientras que los mercados europeos se han mantenido relativamente estables. En el mercado de criptomonedas, el ETF de Bitcoin ha sido aprobado como se esperaba, pero debido a la presión de venta de algunos inversores tempranos, el mercado se ha visto presionado a corto plazo. Sin embargo, a medida que la presión de venta disminuye, el mercado está gradualmente estabilizándose y mostrando signos de recuperación.
Los datos económicos de EE. UU. publicados a principios de año son sorprendentes. En diciembre, se añadieron 216,000 empleos no agrícolas, superando con creces las expectativas de 175,000. Este brillante inicio trae a los inversores una primera ola de buenas noticias para el año nuevo. Sin embargo, el mercado laboral en auge también ha suscitado preocupaciones sobre la inflación. En diciembre, el índice de precios al consumidor (CPI) aumentó un 3.4% interanual, por encima de la expectativa del 3.2%, y muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. A pesar de esto, el mercado en general considera que la posibilidad de un aumento de tasas es extremadamente baja, pero el momento para una reducción de tasas podría llegar más tarde de lo previsto anteriormente.
El juicio del mercado sobre la tendencia económica también se refleja en el comportamiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. Durante todo enero, el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años de EE. UU. mostró una tendencia de aumento constante, lo que indica que el mercado espera un repunte en la inflación.
Los datos de la industria manufacturera también superaron las expectativas. El índice PMI manufacturero de Markit para enero alcanzó un valor inicial de 50.3, el más alto desde octubre de 2022, superando con creces la expectativa de 47.6. Esto indica una tendencia de aumento en los pedidos tanto en la industria manufacturera como en la de servicios, y un entorno operativo empresarial que sigue mejorando.
El crecimiento del PIB también superó las expectativas, con una tasa de crecimiento anualizada del PIB del 3.3% en el cuarto trimestre en EE.UU., alcanzando un crecimiento anual del 2.5%. El índice de confianza del consumidor también ha aumentado, alcanzando un nuevo máximo en un año y medio en el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
En cuanto al mercado de valores, el índice S&P 500 ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando el anterior récord del 4 de enero de 2022, seguido por el índice Dow Jones Industrial Average. El índice Nasdaq Composite está a solo un 5% de su máximo histórico, mientras que el índice Nasdaq 100 ya ha superado un nuevo máximo.
El enfoque del mercado se ha vuelto a centrar en las acciones tecnológicas, con Nvidia y Microsoft alcanzando nuevos máximos históricos. La ola de encriptación artificial se considera generalmente que continuará durante varios años, incluso décadas, convirtiéndose en un impulso a largo plazo para el mercado. Al revisar 2023, las "siete grandes" de la bolsa estadounidense han registrado aumentos significativos, convirtiéndose en la principal fuente de rendimientos extraordinarios del mercado.
Cabe destacar que, a pesar de que la mayoría de las gigantes tecnológicas han tenido un buen desempeño, Tesla enfrenta desafíos. En el cuarto trimestre, el volumen de entregas de vehículos eléctricos a nivel mundial fue superado por primera vez por BYD, y la ganancia bruta total de 2023 experimentó su primera caída en años, descendiendo un 15% en comparación con 2022, y el flujo de caja también disminuyó un 42%.
En el ámbito del mercado internacional, las bolsas de Japón e India han tenido un rendimiento destacado. El índice Sensex30 de Bombay ha alcanzado un nuevo máximo histórico, mientras que el índice Nikkei 225 se acerca a los niveles máximos de 1990. Por otro lado, el índice DAX de Alemania y el índice CAC40 de Francia se encuentran consolidándose en niveles altos.
El mercado de criptomonedas experimentó una fluctuación. El 11 de enero, 11 empresas obtuvieron la aprobación para sus ETF de bitcoin al contado, lo que proporciona a los inversores comunes un canal de inversión en bitcoin más conveniente. Sin embargo, el mercado no subió como se esperaba, sino que en cambio experimentó una caída. La razón principal es que los inversores que compraron temprano el fideicomiso de bitcoin de Grayscale (GBTC) comenzaron a vender en grandes cantidades.
Después de que Grayscale se convirtiera en un ETF, los primeros inversores finalmente pueden vender sus participaciones a través del ETF. Estos inversores, debido a la incapacidad de canjear a largo plazo y a las grandes ganancias, han provocado una gran presión de venta. Se estima que la salida neta de GBTC ha alcanzado los 4.3 mil millones de dólares.
A pesar de la presión del mercado a corto plazo, el ETF de Bitcoin ofrece a los minoristas e instituciones una forma más conveniente de inversión, lo que a largo plazo sigue siendo beneficioso para atraer capital adicional al mercado. Actualmente, el precio de Bitcoin se ha estabilizado y ha mostrado cierto grado de recuperación.
En general, el mercado de valores ha tenido un buen comienzo en 2024, mientras que el mercado de encriptación ha experimentado algunas fluctuaciones. Sin embargo, considerando que la situación económica de EE. UU. es positiva en general y que la liquidez del mercado es abundante, se espera que el mercado de encriptación recupere su impulso tras digerir la presión de venta a corto plazo. Con el frío enero detrás, se espera que el mercado dé la bienvenida a una primavera más cálida.