De la inversión de primer nivel al trading independiente: el viaje personal de un trader experimentado

En enero de 2021, en medio de la fiebre de las monedas de plataforma, Raxy entró en la industria de las criptomonedas. Se adentró en proyectos de GameFi y en el campo del capital de riesgo, habiendo trabajado en algunas conocidas instituciones de capital de riesgo. Tras más de dos años de carrera en VC, Raxy revisó cientos de proyectos y finalmente a principios de este año decidió dejar el VC para centrarse en el aprendizaje sistemático y en la práctica del trading.

El camino de Raxy en el trading comenzó con pérdidas. Después de un gran aumento en el precio de Bitcoin a principios de año, intentó operar con altcoins utilizando la lógica de "valoración anidada", logrando algunos éxitos al principio. Sin embargo, a partir de marzo, el mercado experimentó cambios anormales. Al analizar la cuota de mercado de Bitcoin y las stablecoins, Raxy se dio cuenta de que la dificultad para obtener ganancias con altcoins había aumentado considerablemente. Reevaluó su estrategia de trading y finalmente llegó a la conclusión de que, en el mercado de criptomonedas, Bitcoin es el activo más adecuado para una plena especulación.

Actualmente, Raxy gestiona aproximadamente 2 millones de dólares. Su estrategia de asignación de fondos es clara: del 80% al 90% se invierte en el mercado spot, utilizando una versión mejorada del método de trading de la tortuga combinado con indicadores clave de medias móviles; el 10% al 20% restante se destina al trading de contratos, confiando principalmente en el análisis de patrones gráficos tradicionales y en algunos indicadores técnicos para la toma de decisiones.

Raxy considera que la estructura del mercado se puede dividir en dos tipos: consolidación y tendencia, que se alternan constantemente. Él utiliza principalmente un sistema de medias móviles centrado en el EMA, prestando especial atención a las medias móviles EMA20 y EMA200, y complementando con indicadores como MACD, RSI y SRSI para confirmar la tendencia. Sus reglas de trading son simples y claras: comprar cuando el EMA20 cruza por encima del EMA200 y vender cuando cruza por debajo.

Esta estrategia, aunque puede generar más señales erróneas en un mercado lateral, Raxy enfatiza que su ventaja radica en que es simple y directa, no requiere análisis complejos o juicios subjetivos, y es adecuada para traders con una capacidad de control emocional más débil.

Para el comercio de altcoins, Raxy sugiere considerar la estrategia de medias móviles, aunque los resultados pueden ser insatisfactorios. Él ve el EMA20 diario como un indicador de referencia importante, y solo considera operar cuando este se inclina hacia arriba o es superado. El comercio de altcoins requiere un mayor control sobre la toma de ganancias y la gestión de posiciones, lo que requiere juicios precisos y un control estricto.

Raxy combina el método de trading de la tortuga con el análisis de medias móviles, dependiendo principalmente de las medias móviles. Él enfatiza que elegir un sistema de trading simple y claro puede evitar los errores causados por el exceso de pensamiento.

Al juzgar la parte superior del mercado, Raxy valora el indicador SRSI y observa el comportamiento de las ballenas. Señala que predecir con precisión la parte superior siempre está lleno de desafíos y no hay un único método completamente confiable.

Raxy resumió su "Lista de Cosas que Dejar de Hacer", cuyo núcleo es evitar comportamientos de comercio erróneos causados por problemas de mentalidad. Sugiere no establecer objetivos de niveles enteros poco realistas, siempre respetar las señales del sistema de comercio, distribuir razonablemente las posiciones y evitar la confianza ciega y subjetiva. Además, enfatiza que diferentes estrategias deben ejecutarse en diferentes cuentas.

Por último, Raxy compartió seis consejos de trading:

1. Considera el trading como un desafío de alta dificultad en el juego de la vida.
2. La gestión de posiciones es el núcleo del comercio en el mercado secundario.
3. No hay estrategias perfectas, hay que adaptarse a las diferentes etapas del mercado.
4. La comprensión en las transacciones radica en hacer una resta, ya no fantasear con hacerse rico rápidamente ni temer por pérdidas continuas.
5. Adaptarse a la tendencia para aumentar la certeza.
6. Las oportunidades siempre existen, la clave es mantener tu propio estado.

Para los traders, encontrar una estrategia de trading que se ajuste a su personalidad y ajustar continuamente la relación entre ambos es un trabajo fundamental.